2024年学校报账员个人工作计划(二篇) .pdfVIP

2024年学校报账员个人工作计划

一、统一管理学校的现金收付，掌管学校预算内外现金，记好日

记账，日清月结，定期和教辅站财务员对账，做到正确无误。

二、熟练掌握各种收费标准和各项费用开支范围，认真审核各项

报销凭证，凭经办人和领导签字的单据办理收付和报销手续，对不符

合规定的，在做好宣传解释的基础上，有权拒付，并及时向领导汇

报。

三、严格遵守《现金管理条例》。做好现金管理工作，要有计划

的向上级财务解、取现金款项，备用现金要放入安全的地方并妥善保

管好钥匙。

四、妥善保管库存现金、空白票据和有关印章，严格掌握库存现

金限额。库存现金应与账面相符，不得超出核定的库存现金限额，不

得坐支，不得白条抵库，不____公款，严守财务人员职业道德。

五、法制渗透：学习好《中华人民共和国会计法》。

五、按月做好保报账工作。

六、要严格控制借出公款，严格执行借、还款规定，要建立出纳

日记，并尽量坚持记好。收支票据及时输入计算机，做到机、帐相

符，并对机内的支付现金数据进行分析。

七、提高警惕，加强责任心外出或暂时离开，要锁好抽屉，保险

柜及门窗。不准别人代收、代发现金、提取巨额现金要同事陪同保

护，保守秘密，不得将财务情况向无关人员透露。财务室门窗、保险

柜、资料柜要牢固有效，切实做好财务室的安全管理。

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八、合理使用学校各项资金。如因工作失误出现的问题将追究其

责任。

九、完成学校领导交给的其它工作。

2024年学校报账员个人工作计划（二）

一、背景介绍

作为学校的报账员，我负责财务报账工作的执行和管理。在2024

年，继续推进学校财务管理工作的规范化和高效化是我个人的目标。

本计划旨在确保财务相关流程的顺畅进行，提高报账效率，保证财务

数据的准确性和真实性。

二、目标设定

1.提高财务报账工作的效率，确保每月报账及时完成；

2.加强与各部门的协作，提高工作配合效果；

3.进一步优化报账流程，降低成本和风险；

4.做好财务数据的归档和整理，便于查询和审计工作；

5.加强自身职业能力的提升和培训。

三、具体工作计划

1.执行财务报账工作

（1）严格执行财务政策和规范，确保财务报账的准确性和真实

性；

（2）按照固定的报账周期，及时准确地完成每月报账工作；

（3）加强对票据、凭证的管理，确保各类财务依据的完整性。

2.协作与配合

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（1）加强与各部门之间的沟通与配合，确保财务报账所需的信息

及时获得；

（2）协助其他部门对财务相关工作的实施和监督；

（3）与学校内外的财务机构密切合作，保证外部付款和收款的流

程顺畅进行。

3.优化报账流程

（1）分析现有报账流程，寻找优化的空间，提出改进方案；

（2）与相关部门共同制定新的财务流程，提高报账的效率和准确

性；

（3）将电子化和自动化技术应用于报账流程，提高信息处理的速

度和准确率。

4.财务数据归档和整理

（1）建立财务数据的归档和整理体系，确保数据的安全性和可查

性；

（2）定期对财务数据进行备份和归档，以备后续审计和查询需

要；

（3）与学校内部以及外部审计师配合，完成年度财务审计工作。

5.职业能力提升和培训

（1）关注财务领域的最新发展，不断学习和积累专业知识；

（2）参加相关培训和学术交流活动，提高财务管理水平；

（3）与行业内的同行进行经验交流，探讨财务管理的最佳实践。

四、时间安排

1.每月初：完成上月报账工作，进行财务数据整理和归档；

2.每月中：与各部门沟通，了解下月开支计划，为报账做准备；

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3.每月底：审阅票据和凭证，确保财务数据的准确性；

4.2024