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财务工作亮点总结

财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服

务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在

财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不

断提高财务服务质量。在09年做了大量细致的工作：

一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，

组织会计核算

财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务

部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团

总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部

的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统

计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、

会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计

提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一

调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力

做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、

处理和传递的及时性、准确性。

二、以实施ERP软件为契机，规范各项财政基础事情用

在经过两个月的ERP项目的筹建和准备事情后，财政部

按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手举行了

ERP项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块

的初始化事情。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设

置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问

题和缺乏举行了改进和完善。如：设置“存货调价单”，使油品

的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特

殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;

在配合伙产部实物管理部门对所有实物资产举行全面清算的基

础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了

ERP系统库存管理模块的初始化事情。在8月初正式运行

ERP系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。

目前已将财政会计模块升级到ERP系统中并且运行良好。

三、制订财政成本核算体系，严格控制成本费用

根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经

济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项

收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科

室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，

严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情

况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，

协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。

四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模

由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在

油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方

面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，

做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方

针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通过以资

金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进

行。

五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量

财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执

行情况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质

量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务

部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、ERP

管理制度、预算管理制度通过对财务人员的职责分工，对各公

司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报

表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步

提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供

了可靠、有用的信息。

平时财政部通过开展按期或不按期的交流会，解决前期事

情中出现的问题，布置后期的主要事情，逐步规范各项财政行

为，使财政事情的各个环节按一定的财政规则、程序有效地运

行和控制。

六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其

他财经法律、法规的自查活动

为了规范财政行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽

查与审计事情，财政部组织了在本集团公司内的09年年终财

政决算的财政自查举动，在年终决算之前清算了关联企业的往

来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财政利息

费用及时追踪开具了等等一系列的财政自查举动。骋请了

XXX对07年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问

题及时地举行了整改，下降了涉税风险。

7、组织财政职员培训