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1、为了规范商务休闲酒店的财务行为，加强财务管理，特制定

本制度。

3、酒店的财务行为，应遵守国家的法律法规和本制度，并接受

董事会的检查和监督。

4、酒店应当建立健全财务核算体系，完善内部经济责任制，提

高经济效益，做好财务管理基础工作。

5、酒店财务部门应当履行财务管理的职责，做好财务计划、控

制、监督、预算、分析和考核工作。

财务会计岗位职责

2、严格按《财务管理制度》和《会计制度》要求组织和实施日

常会计核算和财务管理，积极参与酒店经营管理工作。

4、加强酒店财物管理，定期和不定期组织对本店的实物及货币

资金进行盘点清查，保证账实相符。

5、坚持原则，严格按规定开支酒店费用，认真审核原始单据，

把好费用报销关，有权对不真实、不合法的票据不予报销；对于员

工辞职或调动，须见员工离职表中库管员的签字。

6、加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对

高于定价或不符合规定的物资拒付货款。

7、按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财

务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清

楚、分析得当、口径一致。

8、按规定整理、装订、妥善保管会计资料，负责对财会资料和

文件进行归档管理，不得外借和泄露酒店

9、有权对酒店所有人员违反财经制度的行为进行制止；有权对

给酒店造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。

10、每月至少协助总经理召开一次经营状况分析会，有义务向总

经理提供相关资料和数据，但财务资料不能提出财务室。

出纳员岗位职责

1、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库

存现金。

（1）按时到吧台收取营业款，次日上午足额存入开户银行，不

得坐支现金。

（2）不得私自挪用公-款，不得用白条抵库，做到日清月结，账

实相符。若发现现金长余或短缺，应立即查找原因，及时告财务会

计进行处理，不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款。

（3）负责督促本店人员的费用报销和借款归还，以完结财务还

款手续。

（5）接受财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘

点表。

（6）编制现金及银行存款日报表，于次日上午12时前上报财务

会计审核确认。

（1）设置现金日记账和银行存款日记账，根据审核无误的收付

款凭证，逐笔逐日及时进行登记；账目必须日清月结，账实相符。

（3）每月及时与银行对账单相互核对，并必须经过财务会计审

核，双方签字盖章后与当月凭证装订成册。若有差异应及时查明原

因，属于记账差错的应及时更正；属于未达账项造成的，应编制银

行存款余额调节表进行调节。

4、保管有关印章、空白支票；妥善保管现金及转账支票，并按

银行规定正确填写支票，不得签发空白及远期支票；使用时应填制

《支票领用存登记表》，接受财务会计月终对空白支票的盘点检查。

（1）妥善保管发票，设置发票领用登记薄，登记吧台所领用发

票数，由领用人（收银员）签字。

（2）月终对吧台剩余发票进行盘点，并接受财务会计对发票盘

点检查。

（3）对于收银员计算错误、发票使用不规范和虚报发票使用数

等违纪行为，应及时向财务会计报告。

库管员岗位职责

1、在总经理、财务会计领导下负责酒店物资的验收、入库、发

放、保管、盘点，做到手续清楚、数字准确、保管得当，开单迅速、

不出差错。

2、认真登记商品（材料）数量金额明细表，每月结帐应与盘点

数相核对，发现差异，应查找原因，及时处理。

（1）坚持“四个禁止”：禁止无关人员入库；禁止为个人存放

物品；禁止在库房饮酒、吃零食；禁止危险物品与其他物品混贮。

（3）科学储存保管、控制库存业务；合理制定库存物资补充计

划，并填制《物资申购单》，控制最高库存量和最低库存量；随时

掌握库存状况，及时提供库房物资进、销、存的数据，充分发挥库

房蓄水池作用。

4、不得以权谋私，不得向供货商索贿、索物或接受其宴请娱乐

等

收银员岗位职责

2、按照前厅人员填写的点菜单、加菜单、酒水单上记载的菜品、

洒水、香烟等名称、数量、准确输入电脑，及时核对。

3、对结账单记载的金额准确、及时、快速收款，打印发票，并

加盖印章。

4、每日根据汇总金额填写交款