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财务制度执行情况报告

【篇一：财务执行情况自查报告】

xx县农保处财务执行情况

自查自纠汇报

xx县农保处

（2014年6月12日）

为进一步规范我处财务行为，贯彻落实党中央“八项规定”、省委“十

项规定”的要求，按局党风廉政建设监督检查工作领导小组的统一安

排，我处对本单位财务执行情况进行一次全面自查自纠，现将有关

汇报如下：

一、提高认识，加强领导

我处对本次财务执行情况检查高度重视，组织相关人员认真学习，

指定专人负责此次自查自纠及迎接检查工作，充分认识到此项工作

的重要性。

二、自查自纠基本情况

1、私设“小金库”方面。按照有关文件的要求，我处财务管理均按照

国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入法定账目统一核算，

设立专职人员负责，严格控制财政资金支出。没有以任何形式的隐

瞒、滞留资金行为，不存在私设“小金库”；

2、在日常工作中，存在考勤奖励和提高公益性岗位人员补贴情况，

其他无资金、实物以及变通处理支出的行为；

3、不存在公款参与旅游、浪费娱乐、健身活动的行为，无挪用或拆

借公共资金的行为；

4、我处严格执行“收支两条线”的财务管理规定，对社会

保障、政策扶持资金管理严格按照相关规定，无资金分配中优亲厚

友、显失公平的行为；

5、为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，根据有关规

定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计

人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、

反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存

数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核

对，保证账账相符。无固定资产不入账、公物私用及其他违规问题；

6、无其他违反财经纪律执行情况。

三、下一步工作打算

我处因财务的各方面工作措施得力，执行到位，工作人员严格遵守

法律法规，领导干部执行财经纪律情况良好。今后，我处将按检查

组要求更加严格地执行财经纪律。

1、认清形势，不断提高对财务制度执行工作重要性的认识。我处首

先从思想上提高认识，加强管理，努力形成保持财经纪律执行行为

规范的长效机制，在已有成绩的基础上，力争把财经纪律执行工作

做得更实更好。

2、坚定目标，把财经纪律执行工作的各项任务落到实处。严格遵守

有关财经纪律的法律法规，建立健全财务管理，合理编制开支预算，

预防各种违法、违纪、违规行为的发生，扎实推进财经纪律执行工

作再上一个新台阶。

【篇二：项目承担单位内部财务管理制度建设及执行情

况】

三、项目承担单位内部财务管理制度建设及执行情况

【篇三：财务制度执行情况及政策建议】

财务制度执行情况及政策建议

锦州市商业银行是在改革开放大潮中涌现出来的一家地方性、股份

制金融机构，现有30家分支机构，员工2100余人，始建于1992

年，经历了从无到有、从小到大、从弱到强的发展历程。坚持以现

代的经营理念、高远的发展战略、明晰的工作思路去促进财务管理，

存款增幅，贷款质量、经济效益连续8年名列全市金融系统的前茅。

一、财务制度执行情况

锦州市商业银行现行的财务管理制度是以国家税务总局2002年7

月1日施行的《城市商业银行、城市信用合作社财务管理实施办法》

为蓝本而制定的，其内容涵盖了所有者权益及负债、固定资产、现

金资产、贷款、抵债资产、投资及证券、其它类资产、成本、营业

收入利润及分配、外币业务、财务报告及财务评价等十二个部分，

其制定具有一定的实用性及前瞻性，较好地体现了商业银行财务治

理的典范。

一是确定了股东价值最大化的财务管理模式，财务管理模式由原来

利润最大化转变为股东价值最大化;从效益角度看，股东效益最大化

的目标能体现管理要求，有利于强化内部管理和经营业绩考核，将

所有经营活动仅仅围绕效益开展;坚持股东价值最大化目标有利于协

调客户、股东、员工之间的关系，有利于合理保障各利益相关者的

利益。

二是进一步加强了成本效益原则。锦州市商业银行始终把成本效益

原则作为财务管理的一项基本原则，并在实践中自觉遵循。在财务

费用管理手段方面，由事后控制逐步转变为事先预算，财务部门全

程参与的做法。

三是运用财务信息化技术和科学模式，利用计算机信息化管理逐步

将利润和成本分解到部门（支行），充分利用sap