业财一体信息化初级资源-02工作领域二操作步骤.pdf

工作领域二期初数据录入

工作任务1财务期初数据录入

任务1.1期初余额录入

【业务操作】

在进行总账系统财务期初数据录入前，应先进行包括会计科目、外币设

置、凭证类别、结算方式、分类定义、编码档案等在内的初始设置，然后登录

到企业应用平台进行期初余额的录入工作。以账套主管001吴波身份注册，从

【开始】—【所有程序】—【用友U8+】—【企业应用平台】进入如图2-1所

示的企业应用平台登录界面，录入用户名和密码后，点击〖登录〗按钮进入到

企业应用平台界面。

图2-1登录

在企业应用平台主界面，从【业务工作】—【财务会计】—【总账】—

【期初】—【期初余额】进入如图2-2所示的期初余额录入界面。

图2-2期初余额录入

期初余额的录入分为三种情况，一是期初余额栏为白、蓝色的，二是灰色

的，三是黄色的，下面我们分三种情况分别介绍期初余额的录入方法。

1.期初余额栏是白、蓝色的，如1405库存商品的期初余额，将光标移到

1405库存商品科目期初余额栏，直接录入数据3723860.50，数量为8272。

2.期初余额栏是灰色的，这里的期初余额是根科目的期初余额，我们无需

录入，只需将下级科目的期初余额全部录入完成，该栏目的期初余额由系统自

动汇总。

3.期初余额栏是黄色的科目都是有辅助核算项目的期初余额，如1122应收

账款科目，这类期初余额必须按辅助项录入期初余额，用鼠标双击1122应收账

款科目的黄色期初余额栏，弹出如图2-3所示的辅助期初余额录入界面。

图2-3辅助期初余额

单击〖往来明细〗按钮，弹出如图2-4所示的期初往来明细界面。

图2-4期初往来明细

点击〖增行〗按钮，录入日期2020-2-29或参照选择日期，点击客户栏旁

边的参照按钮或者按下[F2]功能键，系统弹出如图2-5所示的客户基本参照界

面。

图2-5客户基本参照

选择0101北京天地商业广场客户记录行后，点击〖确定〗按钮，返回图

2-4所示的期初往来明细界面。录入本币金额425014，将其他期初余额信息补

充完整。在录入最后一栏信息回车后系统将自动新增一行记录，可继续录入下

一条数据。然后点击〖汇总到辅助明细〗按钮，再点击〖退出〗按钮。该辅助

期初余额录入完成。如图2-6所示。

图2-6辅助期初余额

在数据录入过程中，如果发现某项数据录入错误，可按[ESC]键取消当前项

录入，将光标移到需要修改的编辑项上，直接录入正确的数据即可。如果想放

弃整行增加数据，在取消当前录入后，再按[ESC]键即可。

数据录入完成后，如果需要修改某个数据，将光标移到要进行修改的数据

上，直接录入正确数据即可，如果想放弃修改，按[ESC]键即可。

要删除期初明细时，将光标移到要删除的期初明细上，用鼠标点击〖删

行〗按钮，经确认后即可。如果要删除多条期初明细，将鼠标拖动选中多条期

初明细数据，点击〖删行〗按钮即可删除。

任务1.2试算平衡

【业务操作】

当所有期初数据录入完成后，我们须要验证数据录入是否正确，总账与明

细账是否一致。在如图2-2所示的期初余额录入界面，点击〖对账〗按钮，系

统自动检查总账、明细账、辅助账的期初余额是否一致，检查完成后，系统弹

出如图2-7所示的期初对账界面。

图2-7期初对账

如果检查项目前都“Y”，则表示对账结果正确，否则，点击〖对账错误〗

按钮可以查看错误的具体内容，然后修改录入错误的期初余额，修改方法与本

领域任务1.1中介绍的录入方法相同。

对账完成且全部对账成功后，在如图2-2所示的期初余额录入界面，点击

〖试算〗按钮，可查看如图2-8所示的期初余额试算平衡表，检查余额是否平

衡。

图2-8期初试算平衡表

任