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会计工作的总结（精选31篇）

会计工作的总结篇1

1.根据业务员交来的生产通知单及客合同，及时审核erp销售订单及发货通

知单。发货通知单审核后-仓库出销售出库单-财务形成发票（含税专用发票/不含

税普通发票）。

2.每日审核业务员已审核的erp现金收款单，并发送生成至erp应收账。

erp具体操作：现金管理-往来结算

①、付款单序时簿（已经付款的）-发送-应收账款里面

②、收款单序时簿（确认生产单号）-发送-应收款管理-收款-收款单维护-确

认（币别以及收付款）-审核新单（基础资料、部门、业务员。）

③、付款申请单序时簿-一审审核业务员提供的`运费、佣金、需退税点等

（在“应收款，退款”里面或者“其他应收单”里面操作）。收款类型，除运费外

其他“供应商”的都发送。

3.每日根据业务员交来的运输费用发票或其他相关费用资料及时审核erp付款

申请单，并记入相关费用账内。

4.每日审核采购申请的erp付款申请单，并发送生成至erp应付账。

①、预付款，见采购订单审。②、月结付款（文燕做申请单，月中为主。）

5.每日审核辅料仓，五金仓交来的“外购入库单”制作凭证后，处理并生成

erp应付账。五金仓有手工纸质合同（宝珠颜料等）；外购入库单（梁文华的由pmc

部门负责人做）。

6.每日审核成品仓，辅料仓交来的“销售出库单”制作凭证后，处理并生成

erp应收账。线账（棉线买进，销售给缝纫工）-出纳（直接扣在工资里面）。美格

（买丝-美格做织带-进织带冲销）。

7.每日审核辅料仓，半成品仓交来的“生产领料单”“产品入库单”（成品，

王雪琴提供；半成品，朱玲玲提供）“委外加工出入库单”及“其他出入库单”-

调账使用（供应商多送或者报废）。

8.次月月初（6号之前）与业务员对账后出具“业务员月业绩表”“催款通知

单”“月出货资料明细表”“应收账款财务对账表”等相关财务资料并导出处理，

制作“月应收账款明细账”“月应收账款汇总表”。与供应商对账后导出处理，制

作“月应付账款明细账”“月应付账款汇总表”协同上级完成各项对账工作。

9.每月月中月末根据行政部通知导出各仓库及时库存，进行仓库盘点工作，并

结出盘点数据为仓库考核提供信息支持。（盘点之前需把当月所有单据审完。）

10.年末核算业务员提成，并向企业决策者提供财务年度汇总资料。

11.客出货及收款追踪erp步奏。进入k3以后选择20xx非正式版-应收账款-帐

表-应收款汇总表-选择会计区间-输入客代码。

会计工作的总结篇2

x月份的工作已将停止，班组的绩效造诣，没有取得好的造诣，在我班也多次

涌现了许多不正常的现象，这些原因，主要是自己的工作没有做到位，自己的工作

作风不严谨，治理过于疏散，本人自担负工艺二班班长以来，也是第一个月，对班

组扶植还感到很陌生，无法将自己的工作推动的更出色，今天借此契机，将这个月

来工艺二班的工作情况从以下几个方面作一下小结：

一、工作作风不严谨，在治理上疏于放松，刚担负班长以来对班员的治理过于

宽容，不严厉，太过于人性化，总是想让班员在很轻松的情况中工作，正因为这种

想法，纵容了班员，导致了班员随心所欲，所以涌现了牛建成的睡岗，这一现象严

重影响了工段和班组的好处，使班组的造诣与其下滑，这只能充分体现了自己在班

组推行九年夜模块不睬想，更谈不上推进，这些责任只能是班长的责任，没有认真

宣贯，落实，督办和检查，所以涌现了以系列的不正常现象。

二、工艺指标的执行，我班在工艺指标上均能依照正常操作法度模范进行执

行，在工艺指标上执行最好的是我班主操，赵双丽，在相比之下比其他主操要好

些，在炉温掌握方面，翻炉要少些，然则在炉温考察上，我班两个主操，超温对照

多，班组在这方面丢分对照多，没有占到优势，没有为班组争到荣誉。

三、巡回检查，在这方面，在这里要提出表扬的是，我班巡回工，张小青，在

上班期间能够认真巡回检查，在一次上小夜班中，他能实时发明汽轮机，振动的突

然变更，能实时的向班长反应，并能实时的处置惩罚，倒风机，避免了气机事故的

产生。

四、区域责任制，我班在区域责任制方面，均能做的对照好，尤其是我班的出

渣师傅们，在这里要提出表扬的是我班出渣工，刘琼，在上班期间，他能主动的维

护自己的卫生区域，在一次，他能主动的将自己区域的水沟清理淤泥，受到了工段

领导，史主任的表扬，为班组争得