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物资出库管理制度

物资出库管理制度

1.目的和作用

企业加强对物资出库的控制管理，是保证物资流动合理

性，实现物资供应计划性的必要手段。把好了物资出库关口，

有利于物资资源得到正确使用，能够控制人为流失，保障全

局利益，促使生产经营活动按计划、有序地进行。为了使物

资出库管理规范，避免管理混乱现象发生，提高工作效率，

特制定本制度。

2.管理职责

公司仓库所有存储物资的领用发放和销售出库及其他

各种情况的发货，均应按照本制度的规定要求和管理程序进

行。各仓储人员应严格把关，与之相关的各业务职能部门和

人员，应积极配合并遵照执行。公司供应部负责对本制度的

实施督导与责任考核。3.物资出库应办理的手续及相关规定

3.1各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”（见附

件一），并且必须要有发料人、领

用人、审批人的签字，缺一不可。在具体实施中的审批

方式分为两种情况，一是经

批准的生产计划物资，可以由仓库管理员将领料单集中

一起统一在每周末交相关领

导审批签字；二是对所有非计划物资的领取，必须由领

用人本人现办理审批，然后

再到仓库领取。

3.2仓管人员应严格按照“先办领用手续后发货”的程

序进行发货，严禁先出货后补办

手续的错误做法，严禁白条发货。

3.3在领物料填写领料单时，应严格按照领料单上规定

的内容填写，领料单填写后不得

有任何更改，如填写错误必须重写。对填写不符合规定

的领料单，仓库管理员有权

拒绝发货。

3.4领料单应一式三份，一联退回领用人所在部门，作

为其物资消耗的考核依据；一联

交财务部门作成本核算依据；一联留仓库作为登记库存

物资实物账的依据。

3.5属于个人所用的物资，应由其本人亲自到仓库办理

领取手续；属于集中公用的物资，

应由该使用部门的物资管理员或该部门的负责人来库

办理领用手续，其他人代领

的，必须要有授权证明。

3.6仓库一切商品货物的对外发放，对于已办理货款结

算手续的，仓库凭财务发票（提

货联）发货；对于未办理货款结算手续的，仓库凭供应

部开具的“商品发货通知单”

（见附件二）发货。

3.7商品货物出库时，仓库应开具“商品出库单”（见

附件三）。出库单一式三份，一联

交客户或发运人作出门证明交大门保卫人员；一联交财

务部门作财务结（核）算用；

一联留仓库作为登记实物账的依据。

3.8发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，

由仓库开具“材料出库单”（见

附件四），并设置“发外加工登记簿”进行登记。

3.9来料加工客户所提供的材料在领取使用时，应类比

生产车间领用办理材料出库手

续，但须在领料单上注明，且不登记实物账，而是在“来

料加工材料登记簿”上予

以登记。

3.10对于一切手续不全或无手续的提货、领料事项，仓

管员有权拒绝发货，并视其情况

报告供应部门、财务部门或企业分管领导处理。

4.物资领用、发放审批权限及相关规定

4.1生产用材料、零配件，在生产计划范围内的由各生

产车间主任批准，属计划外的以

及超计划领用时，需经生产部主任批准。

4.2维护材料（包括设备附件、备件等）的领用，由设

备科主任批准，并在设备档案资

料中进行记录。

4.3属于劳动保护用品，一律按照人力资源部制定的

“劳动保护用品发放条例”执行。

领用时由各部门主管审批；超出“条例”所规定的范围，

必须经人力资源部主任批准，方可领取。

4.4属于生产工具的领用，如果是公用则由各生产车间

主任批准，如果是个人领用，则

由生产部主任批准。但是无论公共使用还是个人领用，

均应作登记（见附件五），进行归口限额管理。

4.5办公用器材和日常用品，需经综合事务部主任审批，

由综合事务部统一领取，按计

划分发到各办公室的人员。同样也应分别进行具体的登

记。按相关条例进行归口控制管理。

4.6在经营活动中，发生的各种物资材料的转让和外售，

一律由供应部主任批准