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财务办公室上墙制度

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计财科工作职责

一、在处长的领导下,认真贯彻执行国家及上级部门的各项财务政策，维护财经纪律，组织修订内部财务管理制度。

二、编制和执行全处的财务计划。

三、负责财务档案的立卷管理工作，并按规定期限移交处档案室。

四、管理各项专用基金的计提、核销、使用，管理固定资产和流动资产,确保经营资金正常使用。

五、坚持收支两条线的原则,及时收缴和上解通行费。

六、负责全处通行费票据（证）使用情况的审核、监督等管理工作。

七、严格现金及各类财务票据的管理。

八、搞好会计核算和监督,严格控制费用开支，及时、准确地编制和报送会计报表。

九、定期向处领导汇报财务状况，为领导决策提供依据。

十、切实做好计财科安全工作。

十一、完成领导交办的其它工作。

计财科科长职责

一、严格按照《会计法》、财经纪律和各项规章制度，在主管处长领导下，负责财务、票证的管理工作。

二、加强本部门人员业务知识和业务技能培训、考核，自觉搞好本部门人员管理工作.

三、负责处各项财务收支计划的拟订并监督执行,积极落实资金,定期开展财务收支情况分析。

四、编制全处年度财务预决算。

五、负责搞好全处财务核算、票证管理工作。

六、督促、检查各类财务、票证报表的准确、及时上报，按要求做好财务票证档案的整理、立卷、管理工作。

七、会同各部门处理好涉及财务的有关事宜。

八、组织财务人员学习业务知识，不断提高工作能力。

九、负责财务室的安全管理工作。

十、完成处领导交办的其它工作。

会计职责

一、遵守《会计法》、财经纪律和各项财务制度.

二、根据公司制定的会计核算办法,设置会计科目和帐户，负责全处财务核算工作.

三、坚持票据核报“一支笔程序化，按规定的费用开支范围、标准，办理报销业务.

四、掌握各项财务计划，坚持专款专用。按规定计提各种基金,正确归集各项成本费用。

五、及时、准确编制中期财务报表及年终财务决算，定期提供财务分析报告。

六、指导出纳员作好现金管理工作.

七、编制“银行存款余额调节表对未达账项,及时查询。

八、完成领导交办的其他工作。

出纳员职责

一、负责通行费收入当日及时解交银行，按时上解通行费收入.

二、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收、付款及银行的各项结算业务.

三、按时发放员工工资.

四、严格遵守财务报销制度，未经主管财务领导审批的发票一律不予报销、借支。

五、按规定办理银行各种结算手续,再按结算方式不同进行签发支票,严格控制签发空白支票。

六、负责现金、银行存款日记账的登记工作，做到日清月结.

七、在科长领导下作好库存现金和各种有价证券的安全管理工作。

八、妥善保管银行印章、空白支票和空白收据，认真办理领用、注销手续.

九、完成领导交办的其它工作。

财务部工作职责

一、遵从各上级和主管的领导,依法进行会计核算,实行会计监督，保证会计资料真实，完整，可靠。为项目经营管理提供有效依据。

二、负责日常会计核算、成本核算、财务管理和其他财务会计行为的管理工作。根据实际发生的经济业务，按照规定确认、计量和记录各会计要素.

三、合理设置成本核算对象，正确核算成本，收集、整理成本管理日常资料，坚持经济活动分析，履行在项目责任成本控制核算工作中的职能。

四、搞好资金管理,确保财务收支和往来结算手续正确完整，严格审核把关.

五、编制资金计划、财务指标月报、财务会计报告，并按规定报财务部.

六、依法纳税，办理各税的申报与缴纳工作。

七、规范会计基础工作，加强会计基础资料的收集和整理，以及文件、资料、合同和协议的保存和登记。

八、积极配合各项工作,及时提供真实准确的会计数据。

九、做好会计档案的建立，保管,移交工作；做到整洁、安全、保密.

十、建立健全内部财务管理制度,接受财政、审计、税务等有关部门依法实施的监督检查工作。

十一、加强财务管理，严肃财经纪律。对不符合国家法规、公司制度、未按审批程序报销的原始凭证可以拒绝受理，并做好解释工作。

十二、加强业务学习，提高业务水平.针对管理中出现的问题提出合理建议。

财务主管岗位职责

一、在上级公司和主管领导下,管理财务部门工作。

二、制定财务管理办法并具体执行其实施和运转。

三、负责各项经济活动的会计核算和财务管理工作,规范执行相关的会计处理方法和程序。

四、落实上级部门管理要求和会议精神，定期对经营结果和财务状况进行分析并及时报告工作。

五、负责编制资金计划和年度财务收支计划，检查并分析计划的执行情况.

六、负责组织编制和审核各时期的财务报表，保证会计信息真实、完整.