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2024年银行委派会计述职报告

回顾过去的一年，令人心潮澎湃。xx年初，我积极响应公司改

革，应聘为公司财务部部长职务。在任职期间，我要求全体财务人员

将工作基点放在服务、规范、创新上，清醒地认识到只有搞好服务才

能做好工作，只有坚持规范才能减少风险，只有推进创新才能有所作

为;确立以优质服务为先，以制度建设为本的工作理念;立足于做好常

规工作，着眼于推进重点工作。在公司董事会的正确领导下，财务部

的各项工作完成较为圆满。

一、xx年重点工作

(一)以财务保障为目标，积极筹措资金

近几年来我们公司生产形势喜人，销售收入、货款回笼、利润均

连年大幅上而升、生产资金较为充足。但因我公司近几年的生产规模

也在不断扩大，为了保障公司正常生产的资金，xx年，我公司主动改

变过去单一依靠工商银行的做法，与中国银行建立了信贷关系，并在

中国银行获得贷款3000万元。正因此举，在xx年下半年国家实行宏

观调控，银根紧缩的情况下，我公司生产经营能保持正常。

(二)以效益为目标，确保重点支出

企业的最终目标是体现在效益上。为此，我坚持“有所为有所不

为”的指导思想。

1、公司贷款在选择银行时，不仅要注重其利率的高低，更要注重

其服务的优质及高效。xx年我公司在中行贷款与他行相比，仅贷利息

支出将减少8万元。日常我公司办理票据贴现业务，总是“货比三

家”，选择利率最优惠、办事速度最快的银行。

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2、xx年公司新建了一个4000平方米的总装车间及技术科办公

室，同时购买了部分现代化设备，我部门在确保重点项目的支出的同

时，积极引导其它用款单位地关注资金使用效益，优化支出结构。

(三)以制度建设为抓手，拓宽制度约束的覆盖面

xx年，继续把制度建设摆在更加突出的位置，以制度规范人和

事。

1、xx年xx月份，本部制定了《借支管理暂行规定》，即规定公

司出差人员借支金额及期限，对逾期不报账者计算其应付利息。

2、建立了与主机厂和供应商的对账制度，通过对账，不仅收回了

部分货款，同时也发现和解决了我们公司存在的问题，如我们公司职

工向客户单位借款2.6万元得到及时处理。

(四)以队伍建设为基础，拓展服务功能

随着公司业务的超常规发展，经济活动的日趋复杂，财务运行规

模持续扩大，这不仅对财务工作提出了新任务、新要求，而且随着资

金收付总量的大幅度增加，财会人员的业务处理量、工作强度急剧增

大，队伍建设显得尤为重要和迫切。

1、增强员工责任意识。努力营造积极向上、奋发有为、干净干事

的良好氛围。

2、加增业务操作技能培训。坚持勤练内功，推进财会人员业务操

作技能水平，财务部实行了会计电算化。

3、强化了零件计价管理。通过招收专业力量，成本计价方面有了

进一步提高。

4、提高办事效率。深化优质服务活动，加强工作效能建设，提升

队伍整体形象。

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总之，过去的一年，在公司领导的大力支持、财会人员的共同努

力下，较好地完成了年初制订的工作计划。在此，我谨代表财务部对

各位领导给予财务工作的关心、支持和帮助表示衷心的感谢。

二、存在的主要问题

1、组织理论学习的密度比较低，学得不深不透，实用主义比较明

显、创新不足;

2、疲于应付日常事务，前瞻性、系统性研究比较欠缺，财务管理

关口前移的速度缓慢;

3、财务分析、预测水平有待提高，财务信息的决策有用性亟待增

强;

4、管理上比较粗放，对项目经费使用的跟踪问效缺乏;

5、报表的准确性有待提高，其中现金流量表科目归属存在问题。

如xx年xx月份的现金流量中反映的归还银行贷款支出与实际还贷不

符;

三、xx年工作思路

随着我国新一轮宏观调控政策的全面启动，xx年我国的社会经济

形势将发生深刻变化。其间，蕴藏着巨大的机遇，也包含着严峻的挑

战。如我能继续应聘财务部负责人，我将继续搞好服务，努力坚持规

范，着力推进创新，积极探索解决新形势下财务工作面临的新情况新

问题，逐步把计财处建设成为学习型、服务型、创新型组织，为公司

新一轮的快速发展理好财，