公司财务自查报告范文(真题6篇) .pdfVIP

公司财务自查报告范文〔通用6篇〕

公司财务自查报告范文〔通用6篇〕

公司财务自查报告1

通过自查，发现本工程部的财务工作中还存在经历缺乏，

各项制度有待完善的问题。今后将在做好日常会计核算工作的

根底上，不断学习业务知识，进一步严肃财经纪律，认真做好

财务方案工作，充分发挥财务的职能作用，加强财务工作标准

管理，努力进步财务核算管理程度，开节流，合理、有效地使

用资金，努力使财务工作更上一个新台阶。

一、会计核算根底工作标准性情况

1、会计凭证编制及管理情况

自查中发现记账凭证所附原始凭证单据齐全，会计凭证单

独按月装订，采购业务记账凭证后附付款申请单，合同，发

票，收料单，银行付款单，所附原始单据齐全。记账凭证有记

账人员，会计机构负责人，出纳〔收款和付款凭证〕，复核人

签名。原始凭证一个月装订一次，按年按月顺序排列放到柜子

里。总账和明细账一年打印一次，由总账会计和会计机构负责

人签字。无不标准事项。

2、记账根底工作情况

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自查中发现，付款或者收款后获得银行支付凭证或者收款

凭证及时进展登记、采购应付款是在验收入库手续和单据齐全

后入账，会计凭证【摘要】：^p能清楚反映经济业务，除

局部重分类调整分录外，未发现不标准事项。

二、资金管理和控制情况

1、管理制度和岗位设置情况

自查发现公司已经制定资金管理相关制度，公司财务部是

资金管理部门，公司所有付款均经过由经办人申请、经办部门

负责人确认、会计审核、工程经理签批、出纳付款的程序进

展。财务部负责资金管理业务，负责确保资金平安有效、确保

资金运作合法合规、做好资金筹划预算、审批银行开户申请、

审核支付手续和方式等。未发现不标准的事项。

2、银行账户管理情况

自查中不存在公司以个人名义或其他单位名义开立银行账

户的情况，由出纳赴银行获取银行对账单，同时公司指定总账

会计专人每月核对并编制银行余额调节表，并签名并留底。单

位付款根本使用银行支付，根据签批的付款申请单及附件办理

付款手续。收款和付款记账凭证均有出纳人员签名或者盖章。

通过自查，发现本工程部的财务工作中还存在经历缺乏，

各项制度有待完善的问题。今后将在做好日常会计核算工作的

根底上，不断学习业务知识，进一步严肃财经纪律，认真做好

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财务方案工作，充分发挥财务的职能作用，加强财务工作标准

管理，努力进步财务核算管理程度，开节流，合理、有效地使

用资金，努力使财务工作更上一个新台阶。

公司财务自查报告2

接到总部转发的xx集团《关于加强资金管控确保资金平

安的通知》后，我单位高度重视，经单位领导研究决定，成立

了自纠自查领导小组，对单位资金管理工作进展了自查，现将

自查情况说明如下：

一、制度建立及执行情况

1、单位内控制度建立完善并得到有效执行，其内容符合

现行国家有关财经法规制度。

2、严格执行集团公司的各项财经管理规定、方法。

二、资金管理执行方面

1、收入方面:收入方面全部缴入结算资金账户单位的各

项收入做到应收尽收，所有收入均纳入财务账簿，无私设帐外

及“小金库”现象。

2、所有资金支出均履行了严格的审批手续，所有支出都

填写费用报销单，有相关的经办人员签字，并经财务部审核单

位负责人签字后付款，不存在挤占、挪用行为。根本支出严

格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和进步开

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支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方及集团公

司公司规定发放，无滥发奖金、补贴或福利现象。

工程支出均按照批准的工程及用处以及工程施行方案执

行，无自行改变工程内容，扩大支出范围现象，所有工程支出

均合法合规。

三、资金平安管理方面：

1、现金的管理:现金的使用范围严格执行《现金管理暂

行条例》，职工工资、奖金的发放采取银行代发，月末出纳

的银行日记账与会计的账务相核对，确认无误后结账。

2、财务岗位职责分工明确，明确