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单据整理流程
作业流程图
流程名称单据整理编号CWB001
流程
文件编制单位财务部日期
单据整理流程
出纳财务
申
请开始
阶①开具
段申请
②审核是
申请单
否
业
务
办
理
阶
段
③出纳去银行开具
、打印银行回
单④相应的账务
处理
、银行回单
结束
单据整理作业流程说明
作业流程说明
流程名称单据整理流编号CWB001
程
文件编制单位财务部日期
作业编号作业名称作业说明及操作要点辅助表单及资料
①开具申请出纳开具申请开具申请表
财务根据业务原始资料进
行审核，审核通过出纳去银行开
票。如果出现无法查明的差
②审核开具申请表
异，财务说明具体情况，提
出处理意见。如果财务审核
未通过的要求出纳重新申请。
1.开票则由出纳到银行开票；
2.申请表需财务盖预留印
鉴；
3.出纳接收票据的要及时验收票
③、银行回单票据登记簿
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