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会计Excel表格（利润表、试算平衡表、资产负债表）
利润表
试算平衡表
注：负数为贷⽅。
资产期末余额年初余额负债和所有
者权益（或
股东益）期末余额年初余额流动资产：
流动负
债：
货币资⾦短期借款
交易性⾦融资产
交易性⾦融
负债
应收票据应付票据应收账款应付账款预付款项预付账款
应收利息
应付职⼯薪
酬
应收股利应交税⾦其他应收款应付利息存货
应付股利
⼀年内到期的⾮流动性资产
其他应付款
流动资产合
计
⼀年内到期的⾮流动负债
⾮流动性资产：流动负债合
计
可供出售⾦融资产
⾮流动流
动负负：
持有⾄到期投资
长期借款长期应收款应付债券
长期股权投资
长期应付款投资性房地产
专项应付款固定资产预计负债在建⼯程递延所得税负债
⼯程物资
其他⾮流动负债
固定资产清
理
⾮流动负债合计⽣产性⽣物
资产
负债合计
油⽓资产
所有者权益（或股
东权益）：
⽆形资产实收资本
（或股本）
开发⽀出资本公积商誉
减：库存股
资产负债表
会企01表
编制单位：时间：年⽉⽇
单位：元
长期待摊费
⽤
盈余公积递延所得税
资产
未分配利润
其他⾮流动资产
所有者权益
（或股东权
益）合计
⾮流动资产
合计
资产总计负债和所有
者权益（或
股东权益）
总计
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