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财务部合同管理制度

第一章总则

为加强公司财务部的合同管理，确保合同的合法性、合规性和有效性，维护公司合法权益，根据国家相关法律法规及公司内部管理规定，制定本制度。合同是公司与外部单位进行经济活动的重要法律文件，对公司的经营活动及财务管理具有重要影响。

第二章目标

本制度的主要目标是：

1.规范合同管理流程，提高合同管理的效率和透明度。

2.确保合同内容的合法合规，降低合同风险。

3.提高合同履行的监控和管理能力，确保合同目标的实现。

第三章适用范围

本制度适用于公司财务部及与合同管理相关的所有部门和人员。包括但不限于：

1.所有与外部单位签订的合同；

2.涉及资金支付、货物采购、服务外包等经济活动的合同；

3.所有合同的变更、解除及争议处理。

第四章法律依据

本制度依据以下法律法规和公司内部规定：

1.《中华人民共和国合同法》

2.《中华人民共和国民法典》

3.公司内部管理制度及财务管理规定

第五章管理规范

5.1合同的签署

1.合同签署应由公司法定代表人或授权代表签字，未经授权的人员不得擅自签署合同。

2.签署合同前，应对合同内容进行全面审核，确保条款的合法性和合理性。

5.2合同的审核

1.合同在签署前，需经过财务部、法务部及相关业务部门的审核。

2.合同审核包括对合同主体资格、合同条款、风险评估等方面进行全面审查。

5.3合同的存档

1.所有签署的合同应及时归档，存档材料包括合同原件、审核记录、审批文件等。

2.合同存档应按照合同类别和签署时间进行分类管理，确保便于查找和使用。

5.4合同的履行

1.合同履行过程中，各相关部门应密切配合，确保合同条款的落实。

2.财务部应对合同履行情况进行定期检查，及时发现和处理合同履行中的问题。

第六章操作流程

6.1合同起草

1.相关部门根据业务需求起草合同，并提交财务部审核。

6.2合同审核

1.财务部对合同进行全面审核，审核内容包括合同主体、条款、履行方式等。

2.审核通过后，合同应提交法务部进行法律审核。

6.3合同签署

1.法务部审核通过后，合同交由法定代表人或授权代表签署。

2.签署后，合同应立即进行存档，并将合同副本发送给相关部门。

6.4合同履行

1.各相关部门应根据合同内容进行履行，并记录履行过程中的相关事项。

2.财务部应定期对合同履行情况进行检查，确保合同条款的执行。

6.5合同变更与解除

1.合同变更需由合同双方协商一致，变更内容应形成书面文件。

2.合同解除应依照合同约定或法律规定进行，解除程序应经过相应部门审核。

第七章监督机制

7.1监督责任

1.财务部负责合同管理的监督，确保合同管理制度的执行和落实。

2.各相关部门应配合财务部的监督工作，及时反馈合同履行情况。

7.2定期审查

1.财务部应定期对合同管理情况进行审查，发现问题及时整改。

2.每年至少进行一次全面的合同管理评估，提出改进建议。

7.3违约责任

1.对于未按照合同管理制度操作的人员，财务部有权依据公司相关规定进行处理。

2.对于违反合同约定的行为，财务部应及时提出处理意见，并协助法律部门进行追责。

第八章附则

本制度由财务部负责解释，自颁布之日起实施。根据公司实际情况，财务部可对本制度进行修订和完善，并及时向全体员工通报。

第九章未来修订流程

1.本制度的修订应由财务部提出，并形成修订草案。

2.修订草案应经法务部审核，并提交管理层审核通过后方可实施。

3.修订后的制度应及时向全体员工进行培训和宣传，确保制度的有效落实。

结语

本财务部合同管理制度旨在为公司提供一个清晰、规范的合同管理框架，以保障公司在经济活动中的合法权益。通过制度的实施，将有效降低合同风险，提高合同管理的效率和透明度，促进公司健康、可持续的发展。