用友U8财务业务一体化实训教程V10.1（微课版）第12章 供应链期末处理.pptx

;学习目标;;当日常业务全部处理完成后，需要在存货核算系统中进行期末处理。对于按全月平均法核算的存货，期末处理时计算全月平均单价及本月出库成本；对于按计划价/售价核算的存货，期末处理时计算差异率并分摊差异。对于按照移动平均、先进先出、个别计价核算的存货，期末处理仅作为本月业务完结的标志。;结账表示本期业务处理的终结。

在采购管理系统、销售管理系统、库存管理系统、存货核算系统集成应用模式下，期末结账要遵从一定的顺序。按照子系统之间的数据传递关系，各子系统结账的先后顺序如图12-1所示。

采购管理和销售管理月末结账后，才能进行应付款管理、应收款管理、库存管理月末结账；库存管理结账后，才能进行存货核算月末结账；应付款管理、存货核算、应收款管理全部结账后，才能进行总账系统月末结账。;采购管理和销售管理月末结账后，才能进行应付款管理、应收款管理、库存管理月末结账；库存管理结账后，才能进行存货核算月末结账；应付款管理、存货核算、应收款管理全部结账后，才能进行总账系统月末结账。;;业务概述;在采购管理系统中，执行“月未结账”命令，选择会计月份为1月，单击【结账】按钮，弹出“月末结账”信息提示框，单击【否】按钮，1月“是否结账”处显示“是”。;（1）在销售管理系统中，执行“月木结账”命令，打开“结账”对话框。

（2）单击【结账】按钮，系统弹出信息提示框。单击【否】按钮，完成销售系统结账。如图12-4所示。

（3）单击【退出】按钮，退出结账页面。;（1）在库存管理系统中，执行“月未结账”命令，打开“结账”对话框。

（2）单击【结账】按钮，系统弹出信息提示框，如图12-5所示。单击【是】按钮，结账完成。

;（1）在存货核算系统中，执行“业务核算——期末处理”命令，打开“期末处理-1月”对话框，如图12-6所示。

（2）选中“结存数量为零金额不为零生成出库调整单”复选框，单击【处理】按钮，系统弹出“期木处理完毕！”信息提示框，单击【确定】按钮。;（1）在存货核算系统中，执行“财务核算——生成凭证”命令，系统打开“生成凭证”窗??。

（2）单击工具栏中的【选择】按钮，系统弹出“查询条件”对话框，选中除“其他入库单”和“其他出库单”之外的所有复选框；单击【确定】按钮，进入“未生成凭证单据一览表”窗口。

（3）单击【全选】按钮，再单击【确定】按钮，进入“生成凭证”窗口。

（4）单击【生成】按钮，生成凭证。;12.2.2基本任务实验操作指导-将除其他出入库单之外的所有单据生成凭证;（1）在存货核算系统中，执行“业务核算——月未结账”命令，打开“结账对话框。

（2）单击【月结检查】按钮，系统进行月结前的检查工作，完成后弹出“检测成功！”对话框，单击【确定】按钮返回。

（3）单击【结账】按钮，系统弹出“月末结账完成！”信息提示框，单击【确定】按钮返回。;如何取消结账;如何取消结账;12.3基本常见问题自助维护;