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资金计划表模板

填写说明：

1.白色单元格需要填写，彩色单元格均设置公式无需填写。

2.可以根据实际情况修改部门名称、费用项名称，不增减行列数的情况下无需修改模板。

3.如需增加或减少部门（列数）、费用项（行数），但需要手工调整合计数和图表数据。

资金计划

2024年12月

项目部门 销售部门 采购部门 研发部门 生产部门 人力部门 经管部门 财务部门 合计

期初现金余额 102,000.00

现金流入 230,000.00 0 0 20,000.00 0 60,000.00 103,000.00 413,000.00

经营活动现金流入 230,000.00 0 0 0 0 60,000.00 3,000.00 293,000.00

回款 200,000.00 200,000.00

退税 3,000.00 3,000.00

政府补助 60,000.00 60,000.00

保证金押金收回 30,000.00 30,000.00

投资活动现金流入 0 0 0 20,000.00 0 0 0 20,000.00

投资收益 0

收回投资款 0

处置资产 20,000.00 20,000.00

筹资活动现金流入 0 0 0 0 0 0 100,000.00 100,000.00

吸收投资 0

取得借款 100,000.00 100,000.00

现金流出 121,300.00 97,000.00 16,000.00 10,000.00 315,740.00 19,000.00 10,000.00 589,040.00

经营活动现金流出 121,300.00 37,000.00 16,000.00 10,000.00 315,740.00 19,000.00 10,000.00 529,040.00

外采外协 100,000.00 10,000.00 110,000.00

人工成本 245,740.00 245,740.00

房租水电 25,000.00 25,000.00

物业保洁 15,000.00 15,000.00

差旅招待 15,000.00 10,000.00 16,000.00 41,000.00

办公费用 2,000.00 2,000.00

广宣费用 4,000.00 4,000.00

咨询劳务 2,300.00 70,000.00 4,000.00 76,300.00

税金支出 10,000.00 10,000.00

保证金押金 0

投资活动现金流出 0 60,000.00 0 0 0 0 0 60,000.00

资产采购 60,000.00 60,000.00

对外投资 0

筹资活动现金流出 0 0 0 0 0 0 0 0

支付利息 0

偿还贷款 0

对外分红 0

现金净流量 108,700.00 -97,000.00 -16,000.00 10,000.00 -315,740.00 41,000.00 93,000.00 -176,040.00

期末现金余额 -74,040.00

《财务付款计划报告》

一、报告目的

本报告旨在详细阐述公司在特定时期内的财务付款计划，明确各项付款的时间安排、金额分布以及对应的业务事项，以便为公司管理层提供清晰的资金支出预期，确保公司资金的合理分配与有效利用，同时有助于各部门协调工作，保障公司业务的顺利开展。

二、报告期间

[开始日期][结束日期]

三、资金状况概述

1.期初资金余额

截至报告期初，公司可动用资金余额为[X]元，其中银行存款[X]元，现金[X]元，其他货币资金（如有）[X]元。此余额将作为本期付款计划的资金基础。

2.预计资金流入

在报告期间，预计通过以下途径获得资金流入：

销售收入回笼：根据销售部门的预测以及过往销售回款规律，预计可实现销售收入回款[X]元。其中，[具体月份1]预计回款[X]元，[具体月份2]预计回款[X]元，依此类推。回款主要来源于现有客户的订单结算以