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银行现金盘点管理制度

一、目的与范围

该制度的目的是规范银行现金盘点的流程和管理，确保现金的

安全与准确性。适用于所有银行部门和工作人员。

二、盘点程序

1.每月月底，由财务部门通知各部门计划盘点日期，以便进行

准备工作。

2.盘点前，各部门要对现金资产进行清点，并与账簿核对，确

保一致性。

3.盘点当天，由财务部门组织盘点工作，而各部门需配合提供

相关现金资料。

4.盘点过程中，应确保现金的安全，并做好记录，包括盘点人

员、时间和盘点结果等。

5.盘点结束后，财务部门和各部门要共同核对盘点结果，并记

录异常情况，及时进行调整和处理。

三、责任与义务

1.财务部门负责组织和监督盘点工作，并保证其独立性和公正

性。

2.各部门负责现金资产的保管和清点工作，确保现金的安全和

准确性。

3.盘点人员要遵守工作纪律，保守盘点过程中的信息，防止泄

露和盗窃。

四、异常情况处理

1.若盘点中发现现金不一致或异常情况，应立即报告财务部门，

并配合调查和处理。

2.财务部门要及时调整账簿和现金资产，确保账实相符。

五、违规处理

任何一方违反该管理制度的行为，应依规定给予相应处罚或纠

正，并记录在档案中。

六、附则

该管理制度的解释权归财务部门所有，并可根据实际需要进行

调整与修订。

以上是关于银行现金盘点管理制度的简要内容，旨在规范现金

盘点流程和保障现金安全。具体细则和操作指南可根据实际情况进

行补充和细化。