供销社财务科年度自查报告.docVIP

供销社财务科年度自查报告

一、引言

本年度，供销社财务科积极响应国家政策，严格执行财务管理规定，以确保供销社财务活动的合规性、规范性和高效性。为了进一步加强内部管理，提高财务管理水平，我科组织开展了年度自查工作，现将自查情况报告如下。

二、自查内容

本次自查工作主要围绕以下几个方面展开：

1.财务制度执行情况：重点检查财务制度的落实情况，包括会计核算、财务报告、内部控制等方面，确保各项制度得到有效执行。

2.资金管理情况：对供销社的资金收支、预算执行情况、资金存放与调度等方面进行全面检查，确保资金安全、合规使用。

3.资产管理情况：核查供销社的存货、固定资产、无形资产等资产状况，确保资产账实相符，防止资产流失。

4.财务风险管理：评估供销社面临的财务风险，包括市场风险、信用风险等，并提出应对措施。

5.财务团队建设：检查财务人员的业务素质、职业道德和团队协作能力，为供销社财务工作的顺利开展提供有力保障。

三、自查结果及整改措施

经过认真自查，我们发现以下问题，并提出相应的整改措施：

1.财务制度执行方面：部分制度条款在实际操作中未得到充分落实。针对这一问题，我们将加强制度培训，提高财务人员的制度意识，确保各项制度得到有效执行。

2.资金管理方面：部分资金调度不够合理，导致资金闲置。为此，我们将优化资金调度流程，加强资金预算管理，提高资金使用效率。

3.资产管理方面：部分存货管理存在漏洞，导致存货盘亏。针对这一问题，我们将完善存货管理制度，加强存货盘点工作，确保存货账实相符。

4.财务风险管理方面：对部分潜在财务风险认识不足。为此，我们将加强财务风险评估工作，提高风险防范意识，制定切实可行的风险应对措施。

5.财务团队建设方面：部分财务人员业务素质有待提高。针对这一问题，我们将加大培训力度，定期组织财务知识培训，提高财务人员的业务素质和团队协作能力。

四、结论

通过本次年度自查工作，我们深刻认识到供销社财务科在财务管理方面存在的不足，并制定了相应的整改措施。我们将以此次自查为契机，进一步加强内部管理，提高财务管理水平，为供销社的稳健发展提供有力保障。同时，我们也希望上级部门能够给予我们更多的指导和支持，共同推动供销社财务工作再上新台阶。