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单位财务报销管理制度模板

一、总则

1.为加强财务管理，规范报销流程，提高资金使用效率，根据国家相

关财经法规和单位实际情况，特制定本制度。

2.本制度适用于单位全体员工，包括但不限于正式员工、临时工、实

习生等。

3.所有报销事项应遵循合法、真实、准确、完整、及时的原则。

二、报销流程

1.报销申请人应填写《财务报销申请单》，详细列明报销事项、金额、

时间、地点等信息。

2.报销单据需经部门负责人审核签字，确认报销内容的真实性和合规

性。

3.经部门负责人审核后，报销申请单及附件提交至财务部门。

4.财务部门对报销单据进行复核，确保单据齐全、金额准确、手续完

备。

5.复核无误后，财务部门负责人签字批准，进入支付流程。

三、报销类别及要求

1.差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助等，需提供相应票据。

2.业务招待费：需说明招待对象、目的、金额，并提供相关证明材料。

3.办公费：包括办公用品、耗材等，需提供正规发票。

4.会议费：包括会议场地租赁、资料印刷等，需提供会议通知、会议

纪要等证明材料。

5.其他费用：根据实际情况，提供相应的证明材料。

四、报销凭证管理

1.所有报销凭证应为正规发票或财政部门认可的票据。

2.发票应清晰、完整，不得涂改、伪造。

3.报销凭证应妥善保存，以备审计和查验。

五、违规处理

1.对于提供虚假信息、伪造票据等违规行为，一经查实，将追究相关

人员责任。

2.违规报销行为将根据情节轻重，给予警告、罚款、记过等处分，直

至解除劳动合同。

六、附则

1.本制度自发布之日起执行，由财务部门负责解释。

2.对本制度的修改和补充，需经单位管理层审议通过。

3.本制度如与国家新颁布的法律法规相抵触，按国家法律法规执行。

请根据单位实际情况对以上模板进行适当调整和补充。