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“乾元—日鑫月溢”（按日）开放式资产组合型人民币理财
产品月度投资管理报告
报告日：2017年8月31日
“乾元-日鑫月溢”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品于
2011年3月17日正式成立。截至报告日，本产品规模为
144,532,505,452.67元。
一、报告期投资者实际收益率
根据产品说明书的约定，2017年8月1日至2017年8月31日
投资者实际收益率如下表所示：
投资期1≤T77≤T1414≤T3030≤T6060≤T9090≤T180180≤T365T≥365
投资者实际收
2.30%2.40%2.50%3.00%3.20%3.35%3.60%3.70%
益率
其中：T为投资期，单位：天
相关收益及计算方法，请具体查阅对应的收益率调整公告及产品
说明书。
二、产品投资组合详细情况
（一）投资组合的基本情况
（二）融资类资产的行内评级构成
（三）融资类资产的行业占比构成及当月增减变化情况
（四）投资类资产的行业占比构成及当月增减变化情况
三、产品整体运作情况
（1）自本产品成立起至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉
尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。
（2）截至本报告日，个别项目未能正常完全还本付息，但不影
响按预期收益兑付客户。
（3）本产品自成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投
资者利益的情形。
中国建设银行
2017年9月7日
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