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财务考核细则（5篇）

财务考核细则（精选5篇）

财务考核细则篇1

权重：占总指标的50%

考核方式：

为了公司能够健康稳定的发展，集团制定每年的利润指标，对公司实行年度考核。若公司超额完成任务指标，集团按相应的比例予以奖励。集团制定的费用指标作为利润指标的辅助考核项目，费用按季度考核。

考核细则：

1、变动费用：比核定费用每降低1%，加0.3分,每超支1%，扣0.2分。

个别单项费用(招待费、办公费、调车费、逾期车利息)不得超支出110%。每超支1%，扣0.2分。

工资按固定工资和提成工资分别进行考核，提成工资依据销量的计划完成率进行考核，每超1%，扣0.5分;固定工资每超支1%，扣0.3分。

2、固定费用：比核定费用超出部分进行考核，审核是否按规定进行报批，酌情增减分数。

3、利润完成率小于100%时，按照完成率_目标分值得分;利润完成率达到100%后，每超额完成10%加1分。

财务考核指标20__-01-0323:43:11|#2楼回目录

管理费用：管理人员的工资、福利费，管理用固定资产的折旧费。

财务费用：为筹集和使用资金而发生费用。

借款时，有经办人、相关负责人。

负责处理日常会计核算中制证，会计制度和财务管理规定，严格审核各种原始凭证正确编制记帐凭证并负责保管好会计档案。

负责处理存货，固定资产及其他资历产类账务，严格按制度办事，查审物资进、销、存手续的完备性。

编制会计报表，帐面资金、税额、及各种费用达到一定界限、对帐务处理中的问题及时向总经理汇报，并提取出改进意见。

负责日常纳税申报并办理各种税务证件的登记年检。

协作出纳一道编制银行存款余额调节表。

依据已审核的发票申请单开具发票。

出纳员岗位

负责办理现金收支和银行结算业务，及时登记现金和银行存款日记账，保管好库存现金、有关的印章、空白收据、空白支票;

做好银行现金业务的办理,对现金的支出与库存进行控制;

确认各种收支业务应有的手续完整有效，并办理货币资金的收付款业务;

及时核对盘存库存现金，日清月结，防止收付差错;

定期编报流动资金日报表,及时向财务经理提供流动资金变动状态信息,定期与银行对帐如有未达帐及时查明原因,协助会计编制银行存款余额调节表;

负责实收款与应收款帐目的对帐工作，确保日清日结，并保管好收、付款凭证;

办理票据的开具，保管好现金及有价证券等票据,仔细核对签发支票，处理好作废票据;

负责原始凭证的整理、装订;

对现金、收据、支票的安全管理负责;

对现金的收支安全负责;

对收、付帐款帐目的纪录、核对负责;

对应收帐款按时催收负责。

财务考核细则篇2

一、按照国家会计法，在公司财务主管的指导、监督下做好记帐付帐报帐工作。

二、按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立并完善财务凭证。

三、在财务经理的监督下进行财务核算，计划、控制工作，编制各种财务会计报表，组织公司日常会计核算工作，发现问题及时查实和向有关领导汇报。

四、认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，按期结报。

五、负责公司费用、销售成本及利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税工作;

六、定期核对往来账款，及时清算应收应付款

七、妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密。

八、按照规定，定期(月、季、年)核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。

九、按公司领导的要求，有计划地合理使用资金，随时进行控制，向领导提供资金执行情况的分析和考核，以利于公司领导采取措施，保证资金有效使用。

十、保管好所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。

十一、完成公司领导交付的其他任务。

1、负责审核资金收付凭证;

2、负责编制转账凭证;

3、负责账薄登记工作，并进行账账、账实核对;

4、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;

5、具体管理公司内部的统计工作，分别向公司及政府有关部门报送统计报表;

6、负责凭证的装订及保管;

7、负责公司税收的相关事宜

8、完成财务部经理临时布置的各项任务

财务考核细则篇3

准确输单：每天准确完成出货单.，进货单的输出和录入，做好我公司从客户下单至发货的流程转接和审核。在录入发货单时，应认真地核对每一笔定单，特别是定单上的客户ID，商品金额，邮费，地址，