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企业报销管理制度
第一章总则
第一条目的
为了加强公司的财务管理，确保各项费用的合理使用，提高资金使用效率，特制定
本制度。
第二条适用范围
本制度适用于公司所有员工及临时工作人员的日常费用报销。
第三条原则
1.节约原则：合理使用资金，避免浪费。
2.合规原则：所有报销必须符合国家法律法规和公司规定。
3.透明原则：报销流程公开透明，便于监督。
4.及时原则：报销事项应尽快办理，不得拖延。
第二章费用报销范围
第四条费用报销范围
1.差旅费：包括出差交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
2.办公费：包括办公用品、低值易耗品、印刷费等。
3.业务招待费：包括接待客户、合作伙伴的餐饮、住宿、交通等费用。
4.通讯费：包括手机费、网络费、邮资等。
5.其他费用：经公司领导批准的其他合理费用。
第三章费用报销流程
第五条报销流程
1.报销人填写《费用报销单》，附上相关原始凭证。
2.部门负责人审核签字。
3.财务人员审核签字。
4.财务总监审批签字。
5.财务部门办理报销手续。
第六条专项费用报销
1.差旅费：出差前填写《出差申请单》，出差后填写《差旅费报销单》。
2.业务招待费：提供相关发票、协议等证明材料。
3.其他专项费用：根据实际情况提供相应证明材料。
第四章费用报销标准
第七条差旅费标准
1.交通费：根据公司规定和实际情况，按实际费用报销。
2.住宿费：根据公司规定和实际情况，按实际费用报销。
3.伙食补助费：根据公司规定和实际情况，按实际费用报销。
4.市内交通费：根据公司规定和实际情况，按实际费用报销。
第八条办公费标准
1.办公用品：根据实际需求，按实际费用报销。
2.低值易耗品：根据实际使用情况，按实际费用报销。
3.印刷费：根据实际费用报销。
第五章监督与考核
第九条监督
1.财务部门对报销事项进行监督，确保报销合规、合理。
2.审计部门定期对报销事项进行审计。
第十条考核
1.对违反本制度的行为，将进行严肃处理。
2.对报销工作表现突出的员工，将给予奖励。
第六章附则
第十一条解释权
本制度由公司财务部门负责解释。
第十二条生效日期
本制度自发布之日起生效。
这份制度范本可作为企业制定报销管理制度的参考，具体内容可根据企业实际情况
进行调整。
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