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差旅费报销管理制度

（暂行）

为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高公司业务人员的办事效率，特制定本制度。

一、办理程序

1、出差人员必须经部门负责人同意、分管领导批准后方可出差（XX市辖区范围内除外）。

2、审核人员根据有效出差单据，按费用包干标准规定，经分管领导审核，总经理签字后方可报销差旅费。

3、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。

4、本人同一天出差两个及以上地方时，只能按其中一次出差报差旅费。

5、出差当天在外用餐两次（午餐、晚餐）时，可按当天误餐费的两倍报账。

6、出差结束日应在本月内报账（含XX市辖区），超期报销差费，每一天按10元罚款。

7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

二、费用标准

总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。出差地设有公司办事处的，原则上在办事处住宿，特殊情况须经过总经理同意方可在宾馆住宿。

（1）住宿具体标准：XX区内200元/天（不含XX市辖区范围），按实际票据面额报销，区外按实际情况请示总经理核准报销标准。

（2）误餐费标准：XX