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企业系统管理中头寸申请

头寸指投资者拥有或借用的资金数量。头寸是一种市场约定，

承诺买卖外汇合约的最初部位，买进外汇合约者是多头，处于盼涨

部位;卖出外汇合约为空头，处于盼跌部位。

头寸就是资金，指的是银行当前所有可以运用的资金的总和。

主要包括在央行的超额准备金、存放同业清算款项净额、银行存款

以及现金等部分。头寸管理的目标就是在保证流动性的前提下尽可

能的降低头寸占用，避免资金闲置浪费。

1、头寸(position)也称为“头衬”就是款项的意思，是金融界

及商业界的流行用语。如果银行在当日的全部收付款中收入大于支

出款项，就称为“多头寸”，如果付出款项大于收入款项，就称为

“缺头寸”。对预计这一类头寸的多与少的行为称为“轧头寸”。

到处想方设法调进款项的行为称为“调头寸”。如果暂时未用的

款项大于需用量时称为“头寸松”，如果资金需求量大于闲置量时就

称为“头寸紧”。

2、头寸是金融行业常用到的一个词，在金融、证券、股票、期

货交易中经常用到。比如在期货开户交易中建仓时，买入期货合约

后所持有的头寸叫多头头寸，简称多头;卖出期货合约后所持有的头

寸叫空头头寸,简称空头。商品未平仓多头合约与未平仓空头合约之

间的差额就叫做净头寸。

只是在期货交易中有这种做法，在现货交易中还没有这种做

法。在外币交易中，“

建立头寸”是开盘的意思。开盘也叫敞口，就是买进一种货

币，同时卖出另一种货币的行为。

开盘之后，长了(多头)一种货币，短了(空头)另一种货币。选

择适当的汇率水平以及时机建立头寸是盈利的前提。如果入市时机

较好，获利的机会就大;相反，如果入市的时机不当，就容易发生亏

损。净头寸就是指开盘后获取的一种货币与另一种货币之间的交易

差额。