对外结算书编制审批管理流程.doc

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工程结算书编制审批管理流

三、对外结算书编制审批管理流程释义

序号

主要内容

时限要求

说明

项目商务部牵头，收集各相关部门结算资料，并结合成本情况，编制结算策划书及结算书。项目完工后30天内编制完工程结算书初稿并报送公司评审，进而形成结算书终稿，项目完工90天内完成报出完整结算书。

1

项目商务部组织结算资料收集工作，其中由项目总工负责完成竣工图、设计变更/签证确认、方案及其工程量确认、交工资料、试验检验资料等收集工作，项目其他部门配合完成相关资料收集工作。

14日内

2

由项目经理组织项目各部门对结算资料进行评审，确保资料的完整性与准确性。

1日内

3

项目商务部根据相关结算资料负责结算策划书及结算书初稿编制工作，项目其他部门过程中参与编制，做好配合工作。形成结算策划书及结算书初稿后报送至公司商务部。

15日内（基础设施类30天）

4

公司商务部负责组织项目结算策划书及结算书初稿评审，项目部和公司财务部、工程部、技术部、物资部等相关部分参与评审。其中公司财务部对资金、保函、保险、税金；工程部对工期、质量；技术部对竣工图、设计变更/签证确认、方案、交工资料、试验资料等、物资部对材料涨价风险；商务部对所有费用、索赔资料等相关内容负责。

7日内

5

项目商务部根据公司评审意见对结算书初稿进行修改，形成结算书终稿，分权限等级报集团（公司）领导审批，结算金额大于5亿（土建类项目结算金额大于3亿）报集团合约法务部审批。

52日内

6

结算书报送与办理

项目部工程结算评审表

单位：万元

工程名称

（完）竣工时间

预计结算时间

拟报送结算金额

公司拟定的目标确保结算额

项目完工成本

需提供的评审资料：

1.工程结算书及相关资料

2.项目承包责任状、项目结算责任状

3.项目完工成本核定表

评审意见

项目工程部：

项目技术部：

项目物资部：

项目财务：

项目商务部：

项目经理：

工程结算评审表

单位：万元

工程名称

（完）竣工时间

预计结算时间

拟报送结算金额

公司拟定的目标确保结算额

项目完工成本

需提供的评审资料：

1.工程结算书及相关资料

2.项目承包责任状、项目结算责任状

3.项目完工成本核定表

4.需报集团评审时，增加公司评审表

评审意见

项目经理：

公司工程部：

公司技术部：

公司物资部：

公司财务部：

公司商务部：

公司分管领导：

公司总经理：

集团公司合约法务部：

项目工程结算策划书

编制单位：（填写**项目部）

编制人：

编制时间：

审核人：（公司商务部经理）

批准人：（公司商务部分管领导审核）

批准时间：

竣工结算策划书

项目形象进度

项目内外产值、成本情况，目前业主合同外费用确认情况

竣工结算目标：

1、确保结算额**元，结算盈利额**万元，结算盈利率**%；

2、争取结算额**万元，结算盈利额**万元，结算盈利率**%。

竣工结算总体思路

竣工结算具体策划措施

策划主要由以下几个部分进行：1、**；2、**；4、**；……。项目部针对此**部分进行分析策划。

（具体策划点及策划思路，如何策划等等，根据策划的重要性、金额大小、策划的难易程度进行排序）

1、

2、

3、

……

督办表

**项目结算策划督办表

序号

内容

金额

完成时间

责任人

督办人

1

2

3

……

其他事宜