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***集团***-公司财务部

标准化管理体系工作手册

2020-10-01发布2020-10-01实施

《财务部标准化管理体系工作手册》

编审工作人员

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目录

一业务管理大纲-1-

二管理标准-4-

公司财务联签审批管理标准-8-

应收账款考核管理标准-12-

资金集中管理办法-14-

资金集中管理补充规定-18-

业务招待费预算管理标准-19-

职工福利资金管理标准-21-

财务预算管理标准-23-

专项预算管理标准-28-

推进全面预算管理工作管理标准-38-

公司专项预算工作考核管理标准-42-

三工作标准-47-

财务部部长工作标准-47-

财务部副部长工作标准-49-

财务部主任会计师工作标准-51-

财务部会计主管工作标准-53-

财务部报表管理主管工作标准-55-

财务部财务分析主管工作标准-57-

财务部成本控制主管工作标准-59-

财务部预算管理主管工作标准-61-

财务部资产产权主管工作标准-63-

财务部价税管理主管工作标准-65-

财务部投资管理主管工作标准-67-

财务部ERP信息化主管工作标准-69-

财务部资金管理主管工作标准-71-

财务部机关财务主管工作标准-73-

财务部上海总部财务主管工作标准-75-

财务部煤炭核算主管工作标准-77-

财务部铝业核算主管工作标准-79-

财务部贸易核算主管工作标准-81-

财务部辅业核算主管工作标准-83-

财务部集⑷核算主管工作标准-85-

财务部成本控制专员工作标准-87-

财务部预算管理专员工作标准-89-

财务部资产产权专员工作标准-91-

财务部价税管理专员工作标准-93-

财务部投资管理专员工作标准-95-

财务部ERP信息化专员工作标准-97-

财务部结算专员工作标准-99-

财务部资金管理专员工作标准-101-

财务部报销出纳专员工作标准-103-

财务部会计核算专员工作标准-105-

财务部上海总部报销出纳专员工作标准-107-

财务部煤炭核算专员工作标准-109-

财务部铝业核算专员工作标准-111-

财务部贸易核算专员工作标准-113-

财务部辅业核算专员工作标准-115-

财务部集团核算专员工作标准-117-

五外来文件清单-169-

六记录清单-170-

-4-

-业务管理大纲

1目的

制定公司财务战略和行动计划，协助完成公司经营目标，对公司提供全面的会计及财务导服务。

逐步完善财务资金管理、会计核算与监督、会计报表及成本管理、价税管理、资产产权管理、工程

投资管理管理、ERP信息化管理制度，确保实现公司的方针、目标。

2业务系统建设

2.1组织结构形式（见下页）

2.2职责、权限

公司对财务部机构、人员聘任、各岗位职责、权限已明确规定，具体见工作标准。

2.3内部沟通机制

建