兴全有机增长证券投资基金年度总结报告.docxVIP

兴全有机增长灵活配置

混合型证券投资基金

2016年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：兴全基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司送出日期：2017年3月31日

兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告摘要

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§1重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金简称

兴全有机增长混合

场内简称

基金主代码

340008

前端交易代码

-

后端交易代码

-

基金运作方式

契约型开放式

基金合同生效日

2009年3月25日

基金管理人

兴全基金管理有限公司

基金托管人

兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额

1,300,148,042.73份

基金合同存续期

不定期

基金份额上市的证券交易所

上市日期

-

2.2基金产品说明

投资目标

本基金投资于有机增长能力强的公司，获取当前收益及实现长期资本增值。

投资策略

本基金采取“自上而下”的方法，定性与定量研究相结合，在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。在宏观与微观层面对各类资产的价值增长能力展开综合评估，动态优化资产配置。并借鉴海外有机增长的研究成果，构建“兴全有机增长筛选系统”，将有机增长投资作为本基金股票组合投资的核心理念。

业绩比较基准

沪深300指数×50%＋中证国债指数×45%＋同业存款利率×5%

风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金，预计长期平均风险与收益低于股票型证券投资基金，高于可转债、债券型、货币型证券投资基金，属于中高风险、中高收益的证券投资基金品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目

基金管理人

基金托管人

名称

兴全基金管理有限公司

兴业银行股份有限公司

信息披露负责人

姓名

冯晓莲

张志永

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联系电话

021021电子邮箱

fengxl@

zhangzhy@

客户服务电话

4006780099，02195561

传真

0210212.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

基金年度报告备置地点

基金管理人、基金托管人的办公场所

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标

2016年

2015年

2014年

本期已实现收益

72,423,450.10

719,127,396.20

263,162,568.87

本期利润

37,163,523.64

646,507,953.25

291,206,882.63

加权平均基金份额本期利润

0.0391

1.2695

0.2214

本期基金份额净值增长率

0.30%

59.13%

33.39%

3.1.2期末数据和指标

2016年末

2015年末

2014年末

期末可供分配基金份额利润

0.9112

1.6632

0.4618

期末基金资产净值

2,484,824,839.81

1,072,532,176.98

1,436,717,092.95

期末基金份额净值

1.9112

2.7608

1.7349

注：1、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息披露编报规则第1号主要财务指标的计算及披露》、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关法规。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公