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财
务
部
政
策
及
程
序
二零一四年十一月一日
目录
1.财务经理岗位职责……………01
2.采购经理岗位职责……………03
3.出纳员岗位职责………………04
4.审计员岗位职责………………05
5.成本会计岗位职责……………06
6.费用报销操作流程……………08
7.酒店存货管理制度……………09
8.食品原材料管理制度…………10
9.资产购置、审批、报损管理制度……………11
10.库房安全管理制度……………12
11.采购业务操作管理制度………13
12.物料领用、申购管理制度……………………14
13.酒店现金管理制度……………17
14.酒店各部门申购程序…………18
15.酒店挂账签字流程……………20
16.酒店宴请标准及流程…………21
17.供应商挂账及付款流程………22
18.餐饮退菜及海鲜酒水管理制度………………23
政策及程序
POLICIESPROCEDURES
部门分部门
:财务部:各分部
DepartmentOutlet
工作任务涉及员工
:财务部经理岗位职责:会计、出纳
TaskTo
制定审批
:财务部:总经理
PreparedbyCheckedby
日期编号
:2014年11月1日:AC001（共2页）
DateReference
政策：
Policies：
了解目标计划，确保部门正常运作.
程序：
Procedures:
一、经理岗位职责
1.全面负责酒店财务部管理工作，监督酒店各部门地财务收支情况.监督考核有关部门地财政收
支、资金使用和财产管理等计划地执行情况及其效果，保护酒店财产，维护财经纪律.
2.领导财务部地全体人员认真落实岗位责任制，建立良好地财务工作秩序.
3.负责对所管部门人员地考勤、考绩工作
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