项目实施与财务供应链流程方案.pdfVIP

系统实施文档之

工程实施·财务供给链流程方案

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文档作者：

审批签字:

客户方工程经理：

实施方工程经理：

工程标准流程方案参考报告

人员：

时间：

对象：销售、采购、仓储、财务等相关职能人员

目的：通过本流程让通茂电子了解目前的流程管理及信息化应用现状，并确认其信息化管理的需求；依照本流程

初步调整相关手工流程，并作详细操作规程说明，经过公司中高层会议及实施方审批，形成标准文字性说明存档

备案。

概况

流程简介及解释权责

此文档是依据金蝶K\3ERP供给用链系统及财务系统标准功能设计而成，其中，存在局部流程超出贵公司所购置

模块数或者局部不太适合通茂电子现行流程应用，可自行选型或作系统外流程配置，但不能作为正式流程方案发

布，本流程解释权属通茂电子信息化实施工程实施小组所有。

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流程图图例

业务处理节点，直接对应K3中业务连接线，箭头指示业务流

具体的系统功能点。如：采购转的方向

订单审核

业务流转判定，菱形框中标明

Y

K3系统单据或报表，由K3直接判定条件，条件成立时，业务

打印出。如：采购订单、生产转向标示“Y”的分支，否则

领料单N转向标示“N”的分支

K3系统外单据或报表，由手工并行业务模式，表示业务转向

填制或其他系统打印。如：供多个并存、不互相排除发生的

应商的送货单、税务发票业务分支

引用连接线，用于备注性的指

手工业务处理节点。如：仓库示业务处理所引用的信息

实物点收、签字确认

场所、存储点标示，用于备注

企业外部配合的业务处理节性的指示业务处理涉及的场所

点。如：供应商报价、加工商或存储点。如：不良料仓库

加工

业务流程指示，框内标明业务

流程终结符，表示流程到达了流程名称，用以指示当前流程

一个结束点所流向的业务流程