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云南科力新材料股份有限公司公开转让说明书

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云南科力新材料股份有限公司

公开转让说明书

主办券商

二零一六年四月

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声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

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重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

（一）宏观经济下行风险

2015年1-9月公司收入结构发生较大变化，主营业务收入占比下降、其他业务收入占比提高，主要原因是公司斜板浓密分级设备收入下降和2015年公司发生一笔多晶硅销售收入计入其他业务收入。公司斜板浓密分级设备收入下降主要受宏观经济下行的影响，但由于公司改善了合金业务模式，增加了合金技术服务收入，并且药剂收入增长，2015年1-9月公司实现净利润73.16万元。

近两年，我国宏观经济面临较大的下行压力，国民经济增速放缓，矿冶、钢铁、煤炭等周期性行业受宏观经济下行影响，目前处于产能调整阶段，新开工项目大幅减少。公司目前主要客户集中在上述周期性行业，斜板浓密分级设备的销售主要来自客户增量需求，因此销售收入下滑较大；药剂与合金材料属于消耗性产品，受影响相对较小。针对宏观经济下行的风险，公司一方面对现有产品进行改进升级，积极拓展其应用领域；另一方面正在加快研发水处理环保药剂，结合斜板浓密分级设备积极拓展污水处理市场。若公司上述举措不能取得显著进展且上述周期性行业不能及时复苏，则公司可能面临业绩下滑的风险。

（二）市场竞争风险

污水处理行业中，位于下游的设备、材料、药剂等供应商数量较多，竞争较为激烈。公司正在大力拓展斜板浓密分级设备在污水处理行业的应用领域，虽然公司产品在节能省地、处理量大等方面具有优势，但竞争对手众多，加之地域、品牌等各方面因素的影响，面临着较大的市场竞争风险。此外，公司的药剂和合金材料，相比常规药剂和普通合金材料，在中小采选矿企业或钢铁企业的应用中并不占据价格优势。虽然随着我国环境保护的加强，资源节约、环境友好、投入产出比高的产品将获得更加显著的竞争优势，但短期内公司还将面临较大的市场竞争风险。

（三）应收账款回款风险

报告期内各期末，公司应收账款金额占总资产金额的比例较大，2013年12

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月31日、2014年12月31日、2015年9月30日公司应收账款账面价值分别为22,568,817.02元、30,646,254.14元、26,841,117.63元，占总资产的比例分别为35.92%、46.53%、36.26%，账龄较长的主要是销售斜板浓密分级设备所产生，款项主要为质保金及验收款。虽然公司的客户大多为大型国有矿冶、钢铁集团的下属企业，但应收账款的收回仍受下游行业景气度、用户整条生产线验收时间等因素影响，若公司不能有效控制应收账款的回款情况，则存在应收账款不能及时收回，进而发生坏账损失的风险。

针对应收账款余额较大的情形，公司将采取积极措施加大应收账款的催收力度，必要时将通过法律途径维护公司合法权益。同时，公司对应收账款按谨慎原则计提坏账准备，持续完善应收账款的控制和管理，严格审查客户资信条件，充分保障应收账款的回收。

（四）承租国有划拨土地的经营风险

因历史原因，公司承租的位于安宁市草铺乡麒麟办事处平地哨的部分生产用地土地性质为国有划拨土地，公司在取得办公场所及部分生产用地的承租权时，出租方未履行国有划拨土地用于对外出租的相关手续，从而可能对公司持续承租该块土地并进行生产经营带来风险。

（五）关联方依赖风险

公司关联交易较多，报告期内，关联销售分别为1,099.49