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中国银行对公外汇账户管理协议5篇

篇1

甲方：[甲方公司名称]

乙方：中国银行[乙方公司名称]

鉴于甲方需在乙方处开立外汇账户，并委托乙方提供外汇账户管理服务，双方经友好协商，达成如下协议：

一、外汇账户管理

1.甲方应在乙方处开立一个对公外汇账户，用于接收和支出外汇款项。

2.甲方应确保外汇账户的合法合规性，不得用于非法活动。如因甲方原因导致的账户冻结、没收等损失，乙方不承担任何责任。

3.乙方应负责甲方外汇账户的日常管理工作，包括但不限于账户的开户、销户、资金划转、账户余额查询等。

4.乙方应确保外汇账户的安全运行，防范不法分子的欺诈行为。如因乙方原因导致的账户损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

二、外汇账户服务

1.乙方应为甲方提供全面的外汇账户服务，包括但不限于账户查询、资金划转、汇率查询等。

2.乙方应确保外汇账户服务的及时性和准确性，如因乙方原因导致的服务中断或错误，乙方应承担相应的赔偿责任。

3.甲方应享受乙方提供的外汇账户服务，并支付相应的服务费用。服务费用具体数额和支付方式由双方另行协商确定。

三、风险管理与控制

1.双方应共同对外汇账户进行风险管理与控制，防范市场风险、操作风险、政策风险等方面的损失。

2.乙方应建立完善的风险管理制度和应急预案，确保外汇账户的安全运行。

3.甲方应积极配合乙方的风险管理工作，共同应对可能出现的风险事件。

四、争议解决与赔偿

1.如因本协议引起的争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.因违约造成的损失，违约方应承担相应的赔偿责任。若因不可抗力导致违约的，违约方不承担违约责任。

3.乙方应对因自身原因导致的账户损失进行赔偿。赔偿金额应根据损失大小和乙方的过错程度来确定。具体赔偿金额和方式由双方协商确定。

五、协议生效与终止

1.本协议自双方签字或盖章之日起生效。协议生效后，双方应认真履行各自的义务和责任。

2.本协议有效期为一年，到期后如需续签，双方应协商并签订新的协议。如一方不同意续签，本协议将自动终止。

3.协议终止后，双方应办理相关结算和交接手续，确保外汇账户的安全和稳定运行。如因一方原因导致结算和交接出现问题的，该方应承担相应的责任。

六、其他条款

1.本协议未尽事宜，双方可协商补充并签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。本协议以中文书写，具有同等法律效力。如双方需签订英文版本的协议，应以中文版本为准。

篇2

甲方：[甲方公司名称]

乙方：中国银行股份有限公司[乙方公司名称]

根据《中华人民共和国外汇管理条例》等相关法律法规，甲、乙双方本着自愿、平等、互利的原则，就甲方在乙方设立外汇账户事宜达成一致意见，特订立本协议。

一、账户设立

1.甲方在乙方设立对公外汇账户，用于办理外汇资金收付业务。

2.乙方为甲方提供对公外汇账户的开立、变更、撤销等服务。

二、账户管理

1.甲方应建立健全内部外汇管理制度，明确外汇收支审批程序，规范操作。

2.乙方应建立健全对公外汇账户管理制度，确保账户资金的安全和合规性。

3.甲方应积极配合乙方进行账户管理，及时提供相关资料和信息。

4.乙方应定期对甲方进行账户检查，确保账户使用符合规定。

三、资金存取

1.甲方可以通过乙方提供的渠道进行外汇资金的存取操作。

2.乙方应在确保资金安全的前提下，提高资金存取的便捷性和效率。

3.甲方应严格按照外汇管理规定进行资金存取操作，不得进行违规操作。

4.乙方有权对甲方的资金存取操作进行监督和检查。

四、汇率风险

1.甲方在乙方进行外汇交易时，需自行承担汇率风险。

2.乙方应提供相关的汇率信息查询服务，帮助甲方规避汇率风险。

3.甲方应根据市场情况和自身需求，合理规避汇率风险。

4.乙方应在汇率波动较大时，及时提醒甲方注意风险。

五、争议解决

1.本协议的订立、生效、履行和解释均适用中华人民共和国法律法规。

2.甲、乙双方因本协议产生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.本协议所有争议均应在双方协商或诉讼过程中保密，不得对外泄露。

4.本协议争议解决过程中产生的费用由双方自行承担。

六、其他条款

1.本协议自双方签字或盖章之日起生效。