某物流企业ERP项目售前需求调研报告范本.docx

某物流企业ERP项目售前需求调研报告范本

物流行业ERP项目售前需求调研提纲

物流行业ERP项目售前需求调研提纲

●企业地址及邮编

●企业及传真

●企业产品及主导产品型号

●企业产值及销售额

●员工总人数

●组织结构。画出一个组织流程图，列出各主要部门的人员，

职责及部门经理

●企业的经营围？

●企业的营运模式？

●目前企业微机软、硬件基本情况

●画出一业务示意图，标明市场、销售、生产计划、采购、

库房、制造、质量、财务等关键部门的位置。

●关键的业务现状？

●基本需求及期望目标？

●公司经营战略与管理制度文件？

●主要想解决哪些问题？

●现有的系统存在哪些不足？

●部门各业务具体流程《业务流程图》

●所有单据、凭证及报表《业务表单》

●现有MIS系统相关文档

●现有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置情况

财务部分（Financial）

总帐管理（GeneralLedger）

总体调研容：

1.财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？

2.公司有几套财务帐？之间关系如何？有无部往来业务？

3.现用计算机系统？

4.相关财务制度？

实际业务核算

1.目前所使用的会计科目结构？

2.凭证审批流程

3.有哪些外币业务?

4.会计年度及结帐流程？

应付款管理（AccountPayable）

总体调研容：

1.相关应付款管理制度和流程手册？

2.有无专门的应付管理系统？如何和财务系统衔接？

发票管理

1.有没有发票处理的政策与流程手册？

2.每月的发票大致数量？

3.有无对发票进行详细管理？

4.发票是否需要和采购单/收货单匹配。目前是如何处理

的？

5.运费，杂项费用如何处理？

6.发票的审批与入帐流程如何？

7.月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂

估？

付款管理

1.付款处理的政策与流程手册？

2.有无商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获

取？

3.使用哪些支付方式，流程如何？

4.对应付余额是否进行帐龄分析？帐龄如何分时段？

报表

有那些主要应付报表？周期如何？

应收款管理(AccountReceivable)

总体调研容

1.相关应收帐管理制度和流程手册？

2.有无专门的销售管理系统？如何和财务系统衔接？

供应商管理

1.供应商的管理详细程度、手段如何？

2.供应商有无分类？分类依据？.

3.供应商管理系统提供的信息？

4.有无对供应商进行询价、报价管理？

5.有无对供应商进行考核？指标有那些？

6.如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对帐？客户管理

1.客户的大约数量？

2.客户的管理详细程度及手段如何？

3.客户的信用检查与控制制度如何？

4.客户的对帐、催款管理如何？

5.客户的价格及折扣管理如何？

6.有没有长期大宗协议客户

现金管理（CashManagement）

总体调研容

1.相关资金管理制度及流程

2.有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接？现金管理业务

1.如何进行银行对帐？

2.如何编制现金流量表？

3.是否做现金预测方面的工作，如何做？

4.如何制定公司付款计划？

报表

资金管理方面的主要报表？

业务部分(Distribution)

销售管理（OrderManagement）

1．销售组织结构如何？

2．如何评估销售人员的业绩？怎样核算佣金？

3．企业的销售管理制度。

4．有无完整的客户信息管理？

5．现有客户信息的具体容？如：名称、地址等。

6．客户所在国家或地区分布情况？主要客户地区分布情况，是否将按地区分类？

7．是否对客户按照某种规则分类，如按行业分类？8．有无集团客户情况，即同一客户是否有不同的发运地址和发票寄送地址？