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金山股份公司2010年度财务分析报告

第一局部：企业背景分析

公司介绍

〔一〕、公司组织结构

金山股份公司系由沈阳市冶金国有资产经营作为主发起人，联合沈阳线材厂、沈阳金天实业、沈阳冶金工业经济技术协作开发公司和沈阳钢铁总厂职工持股会等四家法人，于1998年6月4日共同发起设立的股份，设立时公司总股本为8500万股。其中，主发起人以净资产出资，折为国家股7283万股。其它发起人均以现金出资，共折股为1217万股。公司于2001年3月28日在上海证券交易所上市。公司成立及上市以来，一直以长期开展为第一要务，以科学开展为手段，致力于提高企业的核心竞争力，积极探索多元化经营之路，立足于股东利益最大化和不断提高盈利水平，在提升公司质量和业绩的同时，为广阔投资者提供分享业绩增长成果和增加财富的时机。2000年6月20日，沈阳东方铜业有限责任公司受让沈阳金山热电股份职工持股会所持有的1000万股股份，成为公司的股东。经2001年3月8日向社会公开发行人民币普通股4500万股后，公司总股本已达13000万股。

公司将依托现有的电力生产、技术及管理资源等方面的优势，抓住目前一系列有利机遇，通过资本运作形式，尽快完成一些电力工程的并购、重组和建设，以迅速增加发电装机权益容量，提高企业的核心竞争力，为公司的可持续开展创造有利条件。?

目前，公司共有8家全资、控股、参股企业，权益发电容量25.76万千瓦。是集火力发电、供热、供汽、风力发电、水力发电为一体的综合性的发电企业。?

〔二〕、主营业务

经营范围火力发电；供暖、供热；粉煤灰、金属材料销售；电厂机、炉、电检修；循环水综合利用；技术效劳；水力发电；风力发电；风力发电设备安装及技术效劳?

主要产品及业务火力发电；供暖、供热。

〔三〕、开展目标

1、公司未来开展趋势及面临的市场竞争格局

2011年是国家十二五开篇布局之年，也是公司承前启后实现新跨越的关键之年。公司将继续保持平安生产的平稳局面，深入贯彻落实科学开展观，牢固树立创造可持续价值理念，推进管理创新活动，围绕标准运作、平安生产、开展效益三大任务全面提升企业自身实力，确保公司健康持续开展。

2、公司未来开展机遇、开展战略和新年度的经营方案

根据国家十二五规划和产业政策，公司将从实际出发，坚持统筹优化，着力调整公司优势力量向重点工程推进，集中精力搞好全资、控股公司投产运营工程的生产经营，有序推进在建工程的安装建设，适时抓住新能源政策的契机，开展节能减排的低碳高效能源。

新年度的经营方案为：

〔1〕牢固树立平安开展理念，坚决贯彻平安第一、预防为主、综合治理的方针，全面建立平安生产目标责任制，形成平安生产考核和评价体系，健全平安生产责任追究机制，严肃处理不平安现象和生产平安事故。

〔2〕科学安排机组运行，千方百计提高机组负荷率，加大电量市场营销力度。继续开展燃料供给管理、市场营销、创新经营管理，不断提升本钱控制能力。提升设备健康水平，强化资金管理。

〔3〕认真组织白音华金山发电工程二期工程、苏家屯金山热电三期污泥掺烧工程、康平和彰武风电三期工程的前期工作，完善各项法律文件和支持性文件，争取尽早获得国家发改委和辽宁省发改委核准。

〔4〕公司编制并披露新年度的盈利预测为：公司预计2011年年度合并口径计算的营业收入242,158.61万元，合并口径计算的本钱及费用241,888.98万元。

3、资金需要与使用方案

公司将根据董事会及股东大会同意批准的投资工程，在新年度继续向白音华金山发电、内蒙古白音华海州露天煤矿、沈阳苏家屯金山热电和丹东金山热电等工程继续投入资本金，同时对局部工程投入前期费用，根据公司的投资方案、相关工程的概预算及生产经营方案，集团公司的系统资金需求9.72亿元，其中公司本部需求资金8.3亿元。以上资金需求依靠自有资金及融资解决。

〔四〕、开展战略

公司坚持以科学开展观为指导，实施资源、市场和国际化三大战略，着力加快转变开展方式，着力提高自主创新能力，着力建立平安环保节能长效机制，着力建设和谐企业。

1.资源战略

以谋求油气资源最大化、多元化和有序接替作为战略的基点，坚持油气并重、加强国内、扩大境外、拓展海域、增强储藏、开展替代的原那么，实现油气产量快速增长，新兴能源取得突破，稳固上游业务在国内的主导地位，不断增强公司可持续开展的根底。

2.市场战略

谋求持续的市场主导地位和最大效益，充分利用规模经济优势和上下游一体化的优势，稳固成熟市场，扩大高效市场，开拓战略市场，开展国际市场，不断增强在国内外市场的竞争能力。

3.国际化战略

坚持积极稳妥、互利双赢的原那么，按照“引进来”和“走出去”相结合，资源、市场、技术和资本相结合的思路，以开展油气业务为主，加大国际合作和资本运作力度，重点加强海外油气勘探开发，谨慎、