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二零二四版基础设施建设财务担保合同账务管理与资金拨付

本合同目录一览

第一条合同双方基本信息

1.1担保人基本信息

1.2被担保人基本信息

1.3担保机构基本信息

第二条合同标的及担保范围

2.1基础设施建设项目名称及内容

2.2担保金额及期限

2.3担保责任范围

第三条账务管理

3.1账务管理原则

3.2账务管理职责

3.3账务管理流程

第四条资金拨付

4.1资金拨付原则

4.2资金拨付条件

4.3资金拨付流程

第五条账务核算与报告

5.1账务核算方法

5.2账务核算周期

5.3账务报告内容及格式

第六条财务风险控制

6.1风险识别与评估

6.2风险预警与应对

6.3风险报告及沟通

第七条监督检查

7.1监督检查方式

7.2监督检查内容

7.3监督检查报告及处理

第八条争议解决

8.1争议解决原则

8.2争议解决途径

8.3争议解决费用

第九条合同解除与终止

9.1合同解除条件

9.2合同终止条件

9.3合同解除或终止后的处理

第十条违约责任

10.1违约情形及认定

10.2违约责任承担方式

10.3违约责任追究程序

第十一条合同生效及变更

11.1合同生效条件

11.2合同变更程序

11.3合同变更效力

第十二条合同解除与终止后的财务处理

12.1账务处理原则

12.2账务处理流程

12.3账务处理结果

第十三条合同附件

13.1附件一：账务管理细则

13.2附件二：资金拨付申请表

13.3附件三：财务风险控制预案

第十四条合同签订日期及地点

14.1合同签订日期

14.2合同签订地点

第一部分：合同如下：

第一条合同双方基本信息

1.1担保人基本信息

1.1.1担保人名称：___________

1.1.2担保人地址：___________

1.1.3担保人法定代表人：___________

1.1.4担保人联系电话：___________

1.1.5担保人银行账户信息：___________

1.2被担保人基本信息

1.2.1被担保人名称：___________

1.2.2被担保人地址：___________

1.2.3被担保人法定代表人：___________

1.2.4被担保人联系电话：___________

1.2.5被担保人银行账户信息：___________

1.3担保机构基本信息

1.3.1担保机构名称：___________

1.3.2担保机构地址：___________

1.3.3担保机构法定代表人：___________

1.3.4担保机构联系电话：___________

1.3.5担保机构银行账户信息：___________

第二条合同标的及担保范围

2.1基础设施建设项目名称及内容：___________

2.2担保金额：人民币___________元整

2.3担保期限：自___________年___________月___________日至___________年___________月___________日

2.4担保责任范围：包括但不限于被担保人因合同履行发生的债务、违约责任、损害赔偿等。

第三条账务管理

3.1账务管理原则：依法合规、真实准确、完整及时。

3.2账务管理职责：

3.2.1担保人负责建立健全账务管理制度，确保账务的真实性、准确性。

3.2.2被担保人负责提供真实、准确的财务资料，配合担保人进行账务管理。

3.3账务管理流程：

3.3.1账务核算：按月进行账务核算，确保账务数据的准确性。

3.3.2账务报告：每月编制财务报告，报送担保人审核。

3.3.3账务核对：定期与被担保人核对账务，确保账务的一致性。

第四条资金拨付

4.1资金拨付原则：依法合规、合理使用、及时到位。

4.2资金拨付条件：

4.2.1被担保人已按照合同约定完成工程进度或达到约定的资金使用条件。

4.2.2被担保人提供真实、合法的资金使用证明。

4.3资金拨付流程：

4.3.1被担保人提交资金使用申请。

4.3.2担保人审核资金使用申请。

4.3.3担保人向被担保人拨付资金。

第五条账务核算与报告

5.1账务核算方法：采用借贷记账法，按照会计准则进行核算。

5.2账务核算周期：每月进行一次账务核算。

5.3账务报告内容及格式：

5.3.1报告内容：包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表等。

5.3.2报告格式：按照国家统一的会计制度进行编制。

第六条财务风险控制

6.1风险识别与评估：

6.1.1担保人负责识别项目财务风险，包括但不限于市场风险、信用风险等。

6.1.2担保人定期对项目财务