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财务部下半年工作计划范文书（通用16篇）

财务部下半年工作方案范文书（通用16篇）

财务部下半年工作方案范文书篇1

一、日常的账表核算及财务管理工作

财务部按时核算了公司的全部业务，包括资金收支、费用支付、工资发放、资产管理等。日常办理业务时做到了精确?????高效，准时核对应收应付款及其他应收应付款等往来科目，对应收、应付款项等进行了准时的财务处理，使公司客户、供应商等往来账目更加清楚精确?????，保证账务报表数字的牢靠性。

努力追求管理创新，为管理层供应准时精确?????的决策数据。财务部依照公司领导要求，乐观完善各项财务制度并付诸实施。对经营中消失的经营风险及财务风险，能在为公司管理层供应有用的信息。对公司经营部门发生的各种经营问题都能够审时度势的解决，为经营部门的创收供应了良好的帮助作用。

二、进行日常监督管理和有效的内部审计，努力掌握公司成本和费用支出。

作为非盈利部门，合理掌握成本和费用，有效地发挥企业内部监督职能是我们20xx年工作重点。为了完善公司的管理机制，财务部20xx年制定了新的《费用报销制度及报销流程》。制度中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们坚持原则、把些不合理的借款和费用报销拒之门外、合理掌握了公司费用支出，节省成本。

20xx年对公司内部全部运作，包括产品从输入到输出的非正常用料、非正常费用等特别状况进行了日常监督管理和有效的内部审计。定期编写了内审报告资料，针对公司日常工作中消失问题产生的缘由做出分析、提出改进措施和合理化建议;编制工单材料利用率和erp系统特别考核统计表，处理跟踪超期等特别状况;特殊是加强了亏损料号的分析，并跟踪亏损料号的改善结果，公司的亏损料号有大幅度的削减。

三、乐观参加企业经营管理，搞好公司财产物资的清查与盘点。

财务人员加班加点对库存物资状况进行了核查，规范了材料管理基础工作，确保了库存物资的帐帐、帐实相符，提高了材料物资的利用效能。20xx年盘点结果肯定精确?????率平均为99%，比20xx年的98%肯定精确?????率有所提升。四、加强资金管理，削减资金占用，提高资金利用率

20xx年重点对现金流量、未达帐项、应收应付款项、流淌资产周转率等加大了考核力度。通过有效的公司资金预算，确保了资金的使用合理、规范、平安、有效。严格执行现金管理制度，实行实时库存分析考核制度，在扣除战略选购的状况下，留意压缩原材料的选购，防止呆废料的产生，特殊是削减成品等存货的库存，对超期未出货成品实行报销处理，同时加大货款回收力度，盘活公司现有资产，更加有效地削减了资金的占用，降低了财务费用，显著加快了资金周转率，提高了企业经济效益。

五、健全财务相关档案管理工作

财务部日常准时对原始凭证、各种文档报表进行装订、归档，按公司制度随时办理资料的查阅手续。特殊是为外部审计业务供应了相对完备的归档数据资料，获得相关会计事务所的认可。20xx年财务部建立了财务电子档案共享体系，意在对公司相关的资料实现共享管理。对以前年度全部有关财务方面的资料及合同、批件等纸质文档资料进行电子扫描，并实现了网上档案共享。上述资料归类为电子文档后，在提高工作效率的同时，可以有效地保证每个财务人员随时查阅所需要的电子信息，便于大家比较清楚的了解业务实质，从而使工作流程更为顺畅。

六、圆满完成各种涉税工作

20xx年将公司涉税的几件大事按期完成，并获得了相关先进称号，被东莞市国家税务局评为20xx年度纳税申报先进单位。依据公司上市要求，调整了多年的纳税相关报表并进行了企业所得税汇算清缴审计，顺当完成并通过了企业所得税纳税清缴。日常汇算公司的各种应交税金，保证按税法要求准时申报和上缴。每月准时精确?????填报税务机关要求填制的各种报表，临时抽查的各项调查表，及国地税的税务报税及相关发票管理工作。财务部乐观运用各项税收优待政策，为公司及员工在税金方面争取的利益。对税务部门定期发布的各种法规、政策、要求，财务部定期归档学习，使财务人员保持最新的税务学问结构。

七、完成20xx年年报及相关项目的审计工作

依据公司上市要求，财务部协作公司管理层接受大信会计事务所审计，在保证财务数据的严谨及精确?????后，将年报及相关数据比较完满地供应给会计事务所审计。财务部人员对各种审计事项都能准时完整地供应财务资料信息数据，对有工作时限要求的任务，财务部人员都能不计辛苦的加班完成。财务部人员乐观与各会计事务所协作，保质保量地完成各项审计工作。由于统计法的实施，对统计工作质量要求上升，20xx年东莞统计