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编号：
资金计划及付款管理办法版号：A
页码：第1页共12页
资金计划及付款管理办法
编制日期
审核日期
批准日期
修订记录
日期修订状态修改内容修改人审核人批准人
编号：
资金计划及付款管理办法版号：A
页码：第2页共12页
第一条目的
为减少资金浪费，提高资金利用效率，提升公司管理水平，特
制定本办法。
第二条适用范围
本公司一切开发经营活动，务必制定相应的资金计划并严格执
行。
第三条月资金计划编制与审核程序
（一）月资金收入计划：财务资金部每月编制资金收入计划，
作为财务支出的依据。
收入项目主责部门金额备注事项
1销售收入策划营销部
2往来款回收财务资金部
3银行贷款财务资金部
4其他融资财务资金部
5其他
6上月结余财务资金部
合计
其中销售收入由策划营销部每月向财务资金部报送《策划营销部收入计划表》。
（二）公司各部门、项目部每月编制下月工作计划的同时，应
填报下月《付款计划申请表》，送主管领导审批。凡超年初预算或无
合同类月度付款，需总经理审批。
（三）财务资金部汇总各部门《月度资金付款申请计划》，复核
资金需求是否已完成符合性审核，并上报财务副总审核、总经理审
批。根据公司资金状况进行平衡，财务资金部提出初步资金平衡方
编号：
资金计划及付款管理办法版号：A
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案，合同预算部重点配合，尽量满足各部门紧急度较高和对公司经
营管理有重大影响的付款申请。
（四）月度资金平衡方案报公司领导层，并在公司月度计划会
上审议。
（五）各部门根据公司审批后的下月可付资金总额，根据实际
工作需要调整，调整完善《付款计划审批表》，报财务资金部备案。
第四条付款审批程序
（一）合同执行部门经办人按照《财务管理规定》规定的流程
进行报批。
（二）财务资金部在办理支付手续时，应审核付款申请是否符
合公司财务管理规定、是否属于当月计划内付款；计划外的付款事
项，应提示执行部门上报财务副总审核、总经理审批（不符合上述
规定的可拒绝付款）。
第五条附则
本办法由财务资金部负责解释，自发布之日起实施。
第六条支持性文件
《合同管理办法》
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