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张掖神舟绿鹏农业科技有限公司会计人员岗位责任实施细则
张掖神舟绿鹏农业科技有限公司
管理规范
LPZD-001
会计人员岗位责任实施细则
第1页共60页
张掖神舟绿鹏农业科技有限公司会计人员岗位责任实施细则
第一章总则
第一条为规范财务管理,明确财务相关岗位职责,加强岗位监督
机制,根据公司管理需要,制定本实施细则。
第二章组织结构
第二条财务部是公司组织架构的重要组成部分,是单位资金管理、
会计核算、会计监督、财务管理、会计管理制度建设的责任部门。
第三章职责与分工
第三条财务部负责贯彻执行国家相关财经法律法规,围绕单位发
展战略,组织开展会计核算,反映经济活动情况,参与经营决策,为公
司经济活动的顺利开展提供服务。
第四条公司财务部负责人为财务部经理。
第四章会计岗位
第五条岗位设置原则:会计岗位设置严格执行不相容岗位相分离
的原则,做到机构分离、职务分离、钱账分离、帐物分离。
不相容岗位主要包括:授权批准、业务经办、会计记录、稽核、财
产保管等岗位。
第六条会计岗位包括:财务经理、财务主管、稽核、审核、出纳、
工程核算管理、固定资产核算管理、无形资产核算管理、存货核算管理、
职工薪酬核算管理、往来款项核算管理、收入核算管理、纳税核算管理、
成本核算管理、费用核算管理、总账报表、财务分析与评价、预算管理、
会计档案管理、统计综合申报管理、票据管理、财务信息化管理、资金
核算管理、国有资产产权管理、财务决算管理等岗位。
第七条兼容岗位可以一人一岗,一人多岗,一岗多人。
第2页共60页
张掖神舟绿鹏农业科技有限公司会计人员岗位责任实施细则
第五章岗位分工及职责
第八条财务经理岗位职责:
1.全面负责公司财务部工作。
2.负责制定财务部各项管理制度,组织制定公司年度财务计划和资
金预算工作。
3.根据董事会和公司要求按时编制月报、季报、年报等各项财务报
表,并进行财务分析,给公司提供经济决策依据。
4.定期(每月)检查现金管理,财务印鉴管理、支票管理。
5.定期(每月)对总帐、明细帐进行检查,发现问题及时处理。
6.对会计凭证进行同步审核,检查收入和成本的核算和开支是否合
理,保证会计信息真实准确。
7.负责组织财务部会计档案的立卷及管理工作。
8.负责公司各项生产的会计核算工作。
9.负责公司财务安全和保密工作。
10.完成董事会及总经理安排的其他工作。
第九条财务主管岗位职责:
负责公司所在会计核算的全面工作,对财务部负责人负责;认真执
行财务管理、预算控制及会计核算制度;负责组织开展具体会计核算业
务,组织会计人员按时、按要求记账,如实反映和监督财务收支情况;
负责公司经济活动的分析并为经营管理者提供准确的财务信息;负责核
对会计账目,及时清理核对各项往来款项,负责按期填制“收入、税金
计算表”,并向办税员提供其他税务资料;负责定期与不定期盘点库存
现金和有关票据;负责参与财产的清查及盘点;负责保管当期履行合同,
按照合同金额及时收、付
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