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财务下半年工作计划例文

一、日常的账表核算及财务管理工作

财务部按时核算了公司的所有业务，包括资金收支、费用支付、

工资发放、资产管理等。日常办理业务时做到了准确高效，及时核对

应收应付款及其他应收应付款等往来科目，对应收、应付款项等进行

了及时的财务处理，使公司客户、供应商等往来账目更加清晰准确，

保证账务报表数字的可靠性。

努力追求管理创新，为管理层提供及时准确的决策数据。财务部

依照公司领导要求，积极完善各项财务制度并付诸实施。对经营中出

现的经营风险及财务风险，能在第一时间为公司管理层提供有用的信

息。对公司经营部门发生的各种经营问题都能够审时度势的解决，为

经营部门的创收提供了良好的辅助作用。

二、进行日常监督管理和有效的内部审计，努力控制公司成本和

费用支出。

作为非盈利部门，合理控制成本和费用，有效地发挥企业内部监

督职能是我们____年工作重点。为了完善公司的管理机制，财务部

____年制定了新的《费用报销制度及报销流程》。制度中对借款、费

用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们坚持原则、把些不合

理的借款和费用报销拒之门外、合理控制了公司费用支出，节约成

本。

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____年对公司内部所有运作，包括产品从输入到输出的非正常用

料、非正常费用等异常状况进行了日常监督管理和有效的内部审计。

定期编写了内审报告资料，针对公司日常工作中出现问题产生的原因

做出分析、提出改进措施和合理化建议;编制工单材料利用率和erp系

统异常考核统计表，处理跟踪超期等异常情况;特别是加强了亏损料号

的分析，并跟踪亏损料号的改善结果，公司的亏损料号有大幅度的减

少。

三、积极参与企业经营管理，搞好公司财产物资的清查与盘点。

财务人员加班加点对库存物资情况进行了核查，规范了材料管理

基础工作，确保了库存物资的帐帐、帐实相符，提高了材料物资的利

用效能。____年盘点结果绝对准确率平均为____%，比____年的____%

绝对准确率有所提升。

四、加强资金管理，减少资金占用，提高资金利用率

____年重点对现金流量、未达帐项、应收应付款项、流动资产周

转率等加大了考核力度。通过有效的公司资金预算，确保了资金的使

用合理、规范、安全、有效。严格执行现金管理制度，实行实时库存

分析考核制度，在扣除战略采购的情况下，注意压缩原材料的采购，

防止呆废料的产生，特别是减少成品等存货的库存，对超期未出货成

品实行报销处理，同时加大货款回收力度，盘活公司现有资产，更加

有效地减少了资金的占用，降低了财务费用，显著加快了资金周转

率，提高了企业经济效益。

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五、健全财务相关档案管理工作

财务部日常及时对原始凭证、各种文档报表进行装订、归档，按

公司制度随时办理资料的查阅手续。特别是为外部审计业务提供了相

对完备的归档数据资料，获得相关会计事务所的认可。____年财务部

建立了财务电子档案共享体系，意在对公司相关的资料实现共享管

理。对以前年度所有有关财务方面的资料及合同、批件等纸质文档资

料进行电子扫描，并实现了网上档案共享。上述资料归类为电子文档

后，在提高工作效率的同时，可以有效地保证每个财务人员随时查阅

所需要的电子信息，便于大家比较清晰的了解业务实质，从而使工作

流程更为顺畅。

六、圆满完成各种涉税工作

____年将公司涉税的几件大事按期完成，并获得了相关先进称

号，被东莞市国家税务局评为____年度纳税申报先进单位。根据公司

上市要求，调整了多年的纳税相关报表并进行了企业所得税汇算清缴

审计，顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴。日常汇算公司的各种

应交税金，保证按税法要求及时申报和上缴。每月及时准确填报税务

机关要求填制的各种报表，临时抽查的各项调查表，及国地税的税务

报税及相关发票管理工作。财务部积极运用各项税收优惠政策，为公

司及员工在税金方面争取的利益。对税务部门定期发布的各种法规、

政策、要求，财务部定期归档学习，使财务人员保持最新的税务知识

结构。

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七、完成____年年报及相关项目的审计工作

根据公司上市要求，财务部配合公司