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二零二四年度企业出纳责任与财务监督合同

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1出纳方基本信息

1.2监督方基本信息

2.合同目的

3.合同期限

4.出纳职责

4.1出纳日常工作职责

4.2出纳财务报销职责

4.3出纳资金管理职责

5.财务监督职责

5.1监督方日常工作职责

5.2监督方财务报表审核职责

5.3监督方财务风险防控职责

6.财务数据与报表

6.1财务数据管理

6.2财务报表编制与报送

6.3财务数据保密

7.财务审批流程

7.1财务支出审批流程

7.2财务收入审批流程

7.3财务预算审批流程

8.监督方法与措施

8.1定期财务检查

8.2财务数据核对

8.3监督方现场监督

9.违约责任

9.1出纳方违约责任

9.2监督方违约责任

9.3第三方违约责任

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决期限

10.3争议解决费用

11.合同变更与解除

11.1合同变更程序

11.2合同解除条件

11.3合同解除程序

12.合同生效与终止

12.1合同生效条件

12.2合同终止条件

12.3合同终止程序

13.合同附件

13.1合同附件清单

13.2合同附件内容

14.其他约定事项

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1出纳方基本信息

1.1.1出纳方名称：____________________

1.1.2出纳方法定代表人：____________________

1.1.3出纳方注册地址：____________________

1.1.4出纳方联系电话：____________________

1.1.5出纳方电子邮箱：____________________

1.2监督方基本信息

1.2.1监督方名称：____________________

1.2.2监督方法定代表人：____________________

1.2.3监督方注册地址：____________________

1.2.4监督方联系电话：____________________

1.2.5监督方电子邮箱：____________________

2.合同目的

本合同旨在明确出纳方在2024年度的职责范围，同时规定监督方对出纳方财务工作的监督职责，确保企业财务管理的规范性和有效性。

3.合同期限

3.1合同自双方签字盖章之日起生效，期限为一年。

3.2本合同期满后，如双方无异议，可自动续签。

4.出纳职责

4.1出纳日常工作职责

4.1.1负责企业现金和银行存款的收付工作。

4.1.2负责保管企业财务印章和财务凭证。

4.1.3及时准确地向财务主管报告现金流量情况。

4.2出纳财务报销职责

4.2.1审核报销单据的真实性、合法性和合规性。

4.2.2及时办理报销手续，确保报销款项的准确无误。

4.3出纳资金管理职责

4.3.1严格按照企业资金管理制度使用资金。

4.3.2定期进行资金盘点，确保资金安全。

5.财务监督职责

5.1监督方日常工作职责

5.1.1定期对出纳工作进行监督检查。

5.1.2检查出纳工作是否符合国家法律法规和企业规章制度。

5.2监督方财务报表审核职责

5.2.1审核财务报表的真实性、准确性、完整性。

5.2.2对财务报表中的异常情况进行调查和分析。

5.3监督方财务风险防控职责

5.3.1对企业财务风险进行评估。

5.3.2提出防范措施，降低企业财务风险。

6.财务数据与报表

6.1财务数据管理

6.1.1负责企业财务数据的收集、整理和分析。

6.1.2确保财务数据的真实、准确和完整。

6.2财务报表编制与报送

6.2.1按时编制各类财务报表。

6.2.2按规定报送财务报表。

6.3财务数据保密

6.3.1对企业财务数据进行保密，不得泄露给无关人员。

6.3.2确保财务数据的安全性。

8.监督方法与措施

8.1定期财务检查

8.1.1监督方每季度至少进行一次全面财务检查。

8.1.2检查内容包括但不限于出纳工作流程、资金流向、财务报表编制等。

8.2财务数据核对

8.2.1监督方每月至少对出纳方提交的财务数据进行一次核对。

8.2.2核对内容包括但不限于现金流量、银行存款余额、应收应付账款等。

8.3监督方现场监督

8.3.1监督方有权随时对出纳方进行现场监督。

8.3.2现场监督包括但不限于查看工作环境、询问工作流程、检查工作记录等。

9.违约责任

9.1出纳方违约责任

9.1.1出纳方未能履行合同规定的职责，监督方有权要求其限期改正。

9.1.2如出纳方逾期未改正，监督方有权要求其承担相