学校财务每月工作计划.pptx

学校财务每月工作计划

contents目录工作计划概述上月工作回顾本月工作计划预算与资金管理财务报表编制与审核内部控制与风险管理合作交流与团队建设

01工作计划概述

确保学校财务工作的顺利进行，提高财务管理效率。应对学校日益增长的财务需求，保障学校各项活动的顺利开展。加强学校财务监管，确保资金安全，防止财务风险。目的和背景

预算管理编制学校年度预算，对各部门提交的预算进行审核、调整与批准，确保预算的合理性与可执行性。学校日常收支管理包括学费、住宿费、教材费等收入的核算，以及教职工工资、办公用品、设备采购等支出的审批与支付。财务报表编制定期编制学校财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等，为学校管理层提供决策依据。内部控制与风险管理建立健全学校内部控制体系，确保学校财务活动的合规性；对学校财务风险进行评估与防范，保障学校资金安全。财务分析对学校财务状况进行分析，包括收入结构、支出结构、预算执行情况等，为学校管理层提供改进财务管理的建议。范围和重点

02上月工作回顾

010204完成情况总结完成了上月预算编制和审核工作，确保了学校各项经费的合理使用。完成了上月收支明细表的编制和核对工作，保证了财务数据的准确性。完成了上月财务报表的汇总和分析工作，为学校领导提供了决策依据。完成了上月工资、奖金等薪酬的发放工作，保障了教职工的合法权益。03

在预算编制过程中，部分部门对经费需求预估不足，导致后续经费使用紧张。在收支明细表编制过程中，发现部分票据填写不规范，需要加强票据管理。在财务报表分析过程中，发现某些项目支出超出预算，需要加强预算执行监控。在薪酬发放过程中，存在个别教职工信息录入错误，需要加强信息核对工作在问题分析

在预算编制过程中，要充分征求各部门意见，科学合理地安排经费预算。在财务报表分析过程中，要密切关注预算执行情况，及时发现问题并采取措施。在收支明细表编制过程中，要严格按照财务规定填写票据，确保票据的真实性和合法性。在薪酬发放过程中，要加强信息核对和审核工作，确保薪酬发放的准确无误。经验教训分享

03本月工作计划

核对上月财务报表，确保数据准确无误处理日常财务事务，包括收支、报销、票据管理等编制本月预算，合理分配各项支更新财务软件，确保系统正常运行常规工作安排

重点任务部署完成年度财务审计的准备工作推进学校收费系统的升级和改造工作对学校固定资产进行盘点和清查加强与上级财政部门的沟通和协调，争取更多资金支持

时间节点与进度要求本月10日前编制完成本月预算本月25日前完成年度财务审计的准备工作本月5日前完成上月财务报表核对工作本月20日前完成固定资产盘点和清查工作本月底前完成收费系统升级和改造的初步方案

04预算与资金管理

根据学校发展战略和各部门需求，制定详细预算计划。提交预算计划给学校管理层审批，并根据反馈进行调整。获得批准后，将预算计划下达给各部门执行。预算编制及审批流程

资金筹措与使用计划分析学校资金状况，制定资金筹措计划，包括贷款、捐赠、投资等多种方式。根据预算计划和实际资金需求，制定资金使用计划，确保资金合理有效使用。跟踪和监督资金使用情况，及时调整计划以确保资金安全。

识别和分析学校运营过程中的主要成本，制定成本控制措施。优化采购流程，选择性价比高的产品和服务，控制采购成本。成本控制与节约措施推广节能环保理念，减少能源和资源浪费，降低运营成本。鼓励员工参与成本管理，提高成本意识，共同降低学校运营成本。

05财务报表编制与审核

利润表反映学校在一定会计期间的经营成果，包括收入、费用和利润的情况。编制时需关注收入确认原则、费用分摊方法等。资产负债表反映学校在某一特定日期的财务状况，包括资产、负债和净资产的情况。编制时需确保数据准确、分类合理。现金流量表反映学校在一定会计期间的现金流入和流出情况，包括经营、投资和筹资活动的现金流量。编制时需确保数据真实可靠、分类清晰。报表种类及编制要求

学校各部门提供的财务数据，如收入、支出、资产、负债等。数据来源采用账账核对、账实核对等方法，确保数据的准确性和完整性。同时，与相关部门沟通确认数据口径和范围，避免数据差异。核对方法数据来源与核对方法

审核流程财务报表编制完成后，需经过财务主管初审、财务经理复审、学校领导终审等环节，确保报表质量。注意事项在审核过程中，需关注报表数据的合理性、勾稽关系的正确性、报表附注的完整性等。对于发现的问题，需及时与编制人员沟通并调整。同时，保持与审计机构的良好沟通，确保报表符合相关法规要求。审核流程与注意事项

06内部控制与风险管理

制定和完善学校财务管理制度，规范财务收支、预算管理、资产管理等方面的工作。加强学校内部各部门之间的沟通与协作，确保内部控制体系的有效运行。梳理学校业务流程，识别关键控制点，建立内部控制体系框