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2024版出纳责任与财务风险管理合同

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同双方地址

1.3合同双方法定代表人或授权代表

1.4合同双方联系方式

2.合同目的与依据

2.1合同目的

2.2合同依据

3.出纳岗位职责与权限

3.1出纳岗位职责

3.2出纳岗位权限

4.财务风险管理

4.1财务风险识别

4.2财务风险评估

4.3财务风险控制

5.财务凭证管理

5.1财务凭证种类

5.2财务凭证格式

5.3财务凭证审核

6.资金管理

6.1资金收支管理

6.2资金调拨管理

6.3资金结算管理

7.财务报告与信息披露

7.1财务报告编制

7.2财务报告审核

7.3信息披露

8.合同期限与终止

8.1合同期限

8.2合同终止条件

9.违约责任

9.1违约情形

9.2违约责任承担

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

11.合同的生效、变更与解除

11.1合同生效条件

11.2合同变更

11.3合同解除

12.不可抗力

12.1不可抗力定义

12.2不可抗力处理

13.合同附件

13.1合同附件一：出纳岗位职责说明书

13.2合同附件二：财务风险管理措施

13.3合同附件三：财务凭证格式规范

14.其他约定事项

14.1合同解释

14.2合同份数

14.3合同签署日期

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

甲方：[甲方全称]

乙方：[乙方全称]

1.2合同双方地址

甲方地址：[甲方详细地址]

乙方地址：[乙方详细地址]

1.3合同双方法定代表人或授权代表

甲方法定代表人/授权代表：[姓名]

乙方法定代表人/授权代表：[姓名]

1.4合同双方联系方式

甲方联系方式：[联系电话、电子邮箱等]

乙方联系方式：[联系电话、电子邮箱等]

2.合同目的与依据

2.1合同目的

本合同旨在明确甲方与乙方之间的出纳责任与财务风险管理关系，确保财务工作的规范性和安全性。

2.2合同依据

本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国会计法》及相关财务管理制度制定。

3.出纳岗位职责与权限

3.1出纳岗位职责

3.1.1负责公司现金、银行存款的收支管理；

3.1.2负责财务凭证的编制、审核和归档；

3.1.3负责核对银行对账单，确保账实相符；

3.1.4负责财务报表的编制和报送；

3.1.5负责协助完成其他财务相关工作。

3.2出纳岗位权限

3.2.1出纳有权根据公司财务制度进行现金和银行存款的收支；

3.2.2出纳有权对财务凭证进行初步审核；

3.2.3出纳有权要求相关部门提供财务信息；

3.2.4出纳有权对违反财务规定的行为提出纠正意见。

4.财务风险管理

4.1财务风险识别

4.1.1出纳应定期对财务风险进行识别，包括但不限于资金风险、操作风险、合规风险等；

4.1.2出纳应将识别出的财务风险及时报告给财务部门。

4.2财务风险评估

4.2.1出纳应对识别出的财务风险进行评估，确定风险等级；

4.2.2出纳应制定相应的风险应对措施。

4.3财务风险控制

4.3.1出纳应严格执行公司财务制度，确保财务风险得到有效控制；

4.3.2出纳应定期对财务风险控制措施进行监督检查。

5.财务凭证管理

5.1财务凭证种类

5.1.1出纳应妥善保管现金收据、支票、银行汇票、银行存款凭证等财务凭证；

5.1.2出纳应按照财务凭证的种类进行分类整理。

5.2财务凭证格式

5.2.1出纳应按照公司规定的财务凭证格式进行编制；

5.2.2出纳应确保财务凭证内容的真实、完整、准确。

5.3财务凭证审核

5.3.1出纳应认真审核财务凭证的合法性、合规性；

5.3.2出纳应确保财务凭证的完整性。

6.资金管理

6.1资金收支管理

6.1.1出纳应严格按照公司财务制度进行资金收支管理；

6.1.2出纳应确保资金收支的准确性和及时性。

6.2资金调拨管理

6.2.1出纳应按照公司资金调拨计划进行资金调拨；

6.2.2出纳应确保资金调拨的合规性和安全性。

6.3资金结算管理

6.3.1出纳应负责与银行进行资金结算；

6.3.2出纳应确保资金结算的准确性和及时性。

第一部分：合同如下：

8.合同期限与终止

8.1合同期限

本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为[具体年月日]至[具体年月日]，合同期满后，如双方无异议，可自动续签。

8.2合同终止条件

8.2.1乙方因个人原因提出离职，且甲方同意解除本合同；

8.2.2乙方严重违反本合同约定，甲方有权解除本合同；

8.2.3由于不可抗力原因导致本合同