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2024版出纳工作职责担保协议范本

本合同目录一览

第一条合同双方基本信息

1.1出纳方基本信息

1.2担保方基本信息

第二条合同签订目的与依据

2.1合同签订目的

2.2合同签订依据

第三条出纳工作职责

3.1财务收支管理

3.2资金保管与调拨

3.3账户管理

3.4财务报表编制

第四条担保方责任与义务

4.1担保责任

4.2担保义务

第五条合同期限与生效

5.1合同期限

5.2合同生效条件

第六条合同解除与终止

6.1合同解除条件

6.2合同终止条件

第七条违约责任

7.1出纳方违约责任

7.2担保方违约责任

第八条争议解决方式

8.1争议解决途径

8.2争议解决程序

第九条合同变更与补充

9.1合同变更条件

9.2合同补充方式

第十条合同生效后的通知与公告

10.1通知方式

10.2公告内容

第十一条合同附件

11.1附件一：出纳岗位职责说明书

11.2附件二：担保方担保责任说明书

第十二条合同签订日期

第十三条合同份数与保管

13.1合同份数

13.2合同保管

第十四条合同其他约定

14.1其他约定事项

14.2合同解释与适用法律

14.3合同生效条件

第一部分：合同如下：

第一条合同双方基本信息

1.1出纳方基本信息

1.1.1名称：________________________

1.1.2地址：________________________

1.1.3法定代表人：____________________

1.1.4联系电话：____________________

1.1.5电子邮箱：____________________

1.2担保方基本信息

1.2.1名称：________________________

1.2.2地址：________________________

1.2.3法定代表人：____________________

1.2.4联系电话：____________________

1.2.5电子邮箱：____________________

第二条合同签订目的与依据

2.1合同签订目的

2.1.1明确出纳方的职责范围和工作要求；

2.1.2明确担保方的担保责任和义务；

2.1.3维护双方的合法权益。

2.2合同签订依据

2.2.1《中华人民共和国合同法》；

2.2.2《中华人民共和国担保法》；

2.2.3相关行业规定和公司内部制度。

第三条出纳工作职责

3.1财务收支管理

3.1.1严格执行公司的财务制度，确保财务收支的真实、准确、完整；

3.1.2及时办理现金、银行存款的收付业务。

3.2资金保管与调拨

3.2.1保管公司现金、银行存款及其他有价证券；

3.2.2根据公司资金需求，合理调拨资金。

3.3账户管理

3.3.1负责公司银行账户的开设、变更和注销；

3.3.2定期核对银行账户余额，确保账实相符。

3.4财务报表编制

3.4.1按时编制财务报表，确保报表真实、准确；

3.4.2对财务报表中的异常情况进行分析，并提出改进建议。

第四条担保方责任与义务

4.1担保责任

4.1.1在出纳方无法履行合同义务时，担保方承担相应的赔偿责任；

4.1.2担保责任范围包括但不限于出纳方违反合同规定的财务收支、资金保管、账户管理等。

4.2担保义务

4.2.1担保方应积极配合出纳方的工作，提供必要的支持；

4.2.2担保方应按照合同约定，及时履行担保责任。

第五条合同期限与生效

5.1合同期限

5.1.1本合同期限自双方签字（或盖章）之日起生效；

5.1.2合同期限为______年。

5.2合同生效条件

5.2.1双方签署合同；

5.2.2合同经双方签字（或盖章）后生效。

第六条合同解除与终止

6.1合同解除条件

6.1.1合同一方严重违约，经另一方书面通知后，另一方有权解除合同；

6.1.2因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方协商一致解除合同。

6.2合同终止条件

6.2.1合同期限届满；

6.2.2双方协商一致终止合同。

第七条违约责任

7.1出纳方违约责任

7.1.1出纳方未履行合同约定的职责，导致公司财务损失，应承担相应的赔偿责任；

7.1.2出纳方因故意或重大过失导致公司财务损失，应承担相应的赔偿责任。

7.2担保方违约责任

7.2.1担保方未履行担保责任，导致公司财务损失，应承担相应的赔偿责任；

7.2.2担保方因故意或重大过失导致公司财务损失，应承担相应的赔偿责任。

第八条争议解决方式

8.1争议解决途径

8.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议；

8.1.