SAP资金管理之资金计划.pdf

**资金计划

2014年4月8日

10:35

孟令军mengkevin

资金管理解决方案概览

数据准备

后台配置

业务流程

资金计划的消耗

资金计划报表

架构概览

业务需求：

了解到资金的使用情况，在合适的时间选择融资或者投资

资金经理/部门经理/计划员-SAP角色管理定义的三个ROLE

资金主管资金部资金计划员业务部门资金计划员

资金计划和控制主要功能及重要业务价值

可定制化组织结构：系统中可通过HR模块PPOME,PPOCE定义岗位，人员等，也可通过

excel做好后upload进入系统。最终可在产品内进行显示。组织单位/岗位/人员三种组织

要素，将来做审批流的基础。还有组织单位货币等都需要配置。

方便的审批流程：在GUI内和产品集成的，NWBC（businessclient）显示组织层次结

构，将人员拖拽到右侧就可形成审批流。支持会签、串签等。

多层次资金计划结构：资金计划的层级基于流动性项目，可建立为带结构的关系

灵活的计划周期：可按照日、周、月、季度、年等制定计划。还可以选择自由计划。自动

进行不同资金计划周期类型之间的检查和校验。滚动计划还在研发中，5月份在标准产品

中还是看不到的，今年可能都不好说。

基于任务流的操作：进入工作台就可以看到任务，自动传递至下层

多种填报工具：填写时根据流动性项目的层级结构进行区分，可显示未分配等进行自动计

算。填报格式可按照岗位进行区分，只对相关预算项进行填写。（是否通过填报格式进行

权限控制？）多种填写模板，如针对多个供应商、客户（标准插入）维度。planning的数

据是存储在BW里的，不在ECC里。填报时有个建议值，PO,SO等会产生未清项，系统自

动推倒到流动性项目，并且显示出便于参考，也可使用自动填充按钮直接进行复制，然后

个体修正。

与付款实时集成：BOE票据集成和银企直连。银企直连自动和流程性项目关联，也可进行

更改，过程中也可更改。票据管理同样通过流动性项目进行关联集成。和BPC没有集成。

多视图的资金预算分析：可拖拽自由维度的报表，按照流动性项目查看的；资金经理可查

看图表柱状图。

覆盖企业资金计划的全流程

资金计划全方位多角度分析

以人为本的流程设计提升资金计划工作效率

数据准备

2014年4月8日

11:11

数据准备

1.创建组织的层级结构

1.1HR创建：PPOCE创建，PPOME更改，创建三个要素

Humanresources-organizationalmanagement-organizationalplan-

organizationandstaffing-creat

NWBC登录或者GUI登录

资金经理-资金计划-组织层次结构=上传组织（如果激活了HR，就不能上载）

预算范围（自动带出organizationgunit），field勾选表示第一行为字段名不是数据。先

下载模板，填写后再上传。

1.2创建账户并且分配

显示组织单位选中部门，可查看公司代码，成本控制范围，成本中心利润中心，货币（用

于报表呈现时选择组织单位的货币时自动带出，不同部门可以不同）等。

还可查询周期类型（周，月等）

计划填报的UI是BW的query，和周期类型有关。主要由周期类型决定。

query常用的有5种：liquidityitem流动性项目，with客户，with供应商，with供应商

和客户，with客户和供应商。后两种表示层次关系，先流动性，再供应商，再客户。填写

时只能填写最细化项目。如果没有细化想，默认进入未分配，也是一条记录，未来系统显

示#，类似其他功能，但是只能有一个未分配。

可以按照组织单位去区分使用不同的query，可增强。

1.3定义审批流

批准-定义审批流程（不需要购买workflow产品）

左侧为规则，和资金计划，周期类型有关。编辑时跳转到GUI

拖拽perzation，双击可显示人员名称，勾选表示参与审批，选择并行表示所有选中的才能

继续，否则为任一通过可继续。

现在尚未有金额和条件控制，开发ing，待发布，大概接近尾声了。每个审批人都有权限对

象。和outlook集成可使用预留的BADI。系统中的任务、通知、警报，默认通过用户工作

台查看。mobile推送产品内没有做，仅可查询查看，但是可开发。