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上海XX超高压设备

业务流程

文档

创立日期： 2009-5

确认日期： 2009-5

当前版本： 1.0

拷贝数量： 1

审批签字:

客户方工程经理：

实施方工程经理：

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作者

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备注

2009-05

1．0

业务流程操作手册

总体说明：

本文档主要对相关业务流程进行说明，主要是按部门来说明，主要的部门包括：采购部、销售部、仓库、财务、生产部等。如有合同中未有的系统模块流程可跳过。

本流程图说明：

下面对流程图中用到的各图例进行说明：

准备、流程开始

流程结束符号

文档、单据、报表等

业务处理，如录入出入库单据

判断条件，用于判断后进行不同处理

已有数据〔其他数据来源〕

子流程

手工操作

业务流向、单据流向、数据流向

目录

TOC\o1-3\h\z\u目录 3

1 K/3整体业务流程图 4

2 根底资料管理流程 5

2.1 物料管理流程 6

2.2 BOM管理 7

3 采购管理 8

3.1 采购订单业务流程 8

3.2 采购退货业务流程 11

3.3 外购暂估业务流程 12

4 销售管理 14

销售订单业务流程 14

销售退货业务流程 16

5 生产管理 17

5.1 生产管理流程 17

5.2 委外加工流程 20

6 仓库管理 21

生产入库业务流程 22

生产领料业务流程 23

其他出入库业务流程 24

库存盘点业务流程 25

7 存货核算管理 27

8 应收应付系统管理 30

8.1 应收款管理流程 30

8.2 应收款核销流程 31

8.3 应付款管理流程 33

8.4 应付款核销业务 34

9 总帐管理 36

K/3整体业务流程图

K/3整体业务系统是集产、供、销、信息流、物流、资金流一体的企业资源管理系统，包括销售管理系统、方案管理系统、采购管理系统、生产管理系统、仓存管理系统、存货核算系统、本钱管理等系统。跟踪企业从销售合同到本钱分析的生产经营全过程，综合反映企业日常生产经营活动的业务、存货、价值流转的信息流、物流和资金流循环流动轨迹，累积企业管理决策所需要的管理和控制信息。运用K/3系统实现“三线四点”的整体管理的目标，以销售订单为纲，贯穿销售各个环节，即订单→出库→发票→收款→销售业务条线；以采购订单为纲，贯穿采购各个环节，即订单→入库→发票→付款→采购业务条线；以生产任务单为纲，贯穿制造各个环节，即方案→控制→生产制造→完工入库→本钱管理→生产制造业务条线；以库存数据、本钱数据、应收数据和应收数据为抓手，重点管理推进整体管理。不断地深入的运用K/3系统，以方案为中心，以财务为核心，可以迅速地帮助企业完善“数据→信息→决策→控制→考核”的流程，从而全面提升企业管理水平。增强企业的核心竞争力。

根底资料管理流程

根底数据的准备包括根底数据的收集、分析、整理和录入等项工作。根底数据的准备是实施企业管理软件的一项重要而又艰巨的工作，是实施征程上的一大拦路虎。实施当中有句至理名言叫“三分技术、七分管理、十二分数据”。其含义显而易见。

企业管理软件的成功实施有赖于企业准确、完整、标准化的根底数据。硬件、软件都是可以花钱买得到的东西，而唯有企业的根底数据，只有靠企业自己去整理和标准化，它是企业用钱也买不到的最珍贵的财富。

同样，根底数据的日常管理工作丝毫不容松懈，没有一整套的管理制度、管理方法，即便是正确的完整的根底数据录入到系统，也会逐步演变到混乱状态，最终前功尽弃。

鉴于此，为保证根底数据的及时、准确、完整、一致，根底数据管理应做好以下几方面工作：

成立数据管理组织，落实专人负责，指定企业主要领导监督。

制定企业《根底资料管理制度》，从根本上解决企业对根底资料不重视、不关心、不负责的问题。

制定企业《根底资料编制标准》，解决企业根底资料一致性、标准性、标准性的问题。

物料管理流程

物料维护责任者可以由技术部门、采购部门、物流部门，也可以由财务部门的业务骨干担当，甚至可以委任系统管理员担当，但要求其具备熟悉生产采购业务、掌握编码规那么、责任心强、善沟通等条件。

方案、生产、采购等部门根据本公司主生产方案、新产品研发规划、有关工艺技术更改文件等决定在相关工作开展前执行物料信息维护流程。执行物料信息维护流程的条件和要求：

被纳入本公司物料代码序列的所有需外购的材料、委外发出业务的材料和需入库管理的自制物料；

因部门机构的调整或管理上的需要，对原先没有进行入库管理更改为需要进行入库管理的车间材料；

已按要求填写的纸介物