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2024年度银行间债券市场回购合同范本

本合同目录一览

1.合同签订双方基本信息

1.1.银行间债券市场回购交易双方名称

1.2.银行间债券市场回购交易双方法定代表人或授权代表姓名

1.3.银行间债券市场回购交易双方联系方式

1.4.银行间债券市场回购交易双方注册地址

1.5.银行间债券市场回购交易双方经营范围

2.合同签订日期及生效日期

2.1.合同签订日期

2.2.合同生效日期

2.3.合同生效条件

3.合同主体资格及权利义务

3.1.合同主体资格

3.2.合同权利义务

3.3.合同履行期限

4.交易标的物

4.1.交易标的债券品种

4.2.交易标的债券代码

4.3.交易标的债券面值

4.4.交易标的债券到期日

5.交易金额

5.1.交易金额

5.2.交易金额确定方式

5.3.交易金额调整

6.交易价格及利率

6.1.交易价格

6.2.交易利率

6.3.利率计算方式

7.交易结算方式

7.1.交易结算账户

7.2.交易结算银行

7.3.交易结算期限

7.4.交易结算费用

8.交易保证金

8.1.交易保证金比例

8.2.交易保证金缴纳方式

8.3.交易保证金调整

9.交易终止条件

9.1.交易终止原因

9.2.交易终止通知

9.3.交易终止后的处理

10.违约责任

10.1.违约情形

10.2.违约责任承担

10.3.违约赔偿计算方式

11.争议解决方式

11.1.争议解决途径

11.2.争议解决程序

11.3.争议解决费用

12.合同解除条件

12.1.合同解除情形

12.2.合同解除通知

12.3.合同解除后的处理

13.合同变更与补充

13.1.合同变更程序

13.2.合同补充条款

13.3.合同变更效力

14.合同附件及补充协议

14.1.合同附件

14.2.补充协议

第一部分：合同如下：

1.合同签订双方基本信息

1.1.甲方名称：中国工商银行股份有限公司

1.2.甲方法定代表人或授权代表姓名：

1.4.甲方注册地址：北京市朝阳区某某路某某号

1.5.甲方经营范围：银行业务、证券业务、保险业务等

1.6.乙方名称：中国建设银行股份有限公司

1.7.乙方法定代表人或授权代表姓名：

1.9.乙方注册地址：上海市浦东新区某某路某某号

1.10.乙方经营范围：银行业务、证券业务、保险业务等

2.合同签订日期及生效日期

2.1.合同签订日期：2024年1月1日

2.2.合同生效日期：合同签订之日起

2.3.合同生效条件：双方签字盖章后生效

3.合同主体资格及权利义务

3.1.合同主体资格：双方均为具有完全民事行为能力的法人，具备签订和履行本合同的法律资格。

3.2.合同权利义务：甲方作为债券卖方，有权利收取乙方支付的回购款项；乙方作为债券买方，有义务按照合同约定支付回购款项。

3.3.合同履行期限：自合同生效之日起至债券到期日止

4.交易标的物

4.1.交易标的债券品种：国债

4.2.交易标的债券代码：000001

4.3.交易标的债券面值：100万元

4.4.交易标的债券到期日：2027年1月1日

5.交易金额

5.1.交易金额：100万元

5.2.交易金额确定方式：双方协商一致确定

5.3.交易金额调整：如交易标的债券面值发生变化，双方协商调整交易金额

6.交易价格及利率

6.1.交易价格：100万元

6.2.交易利率：3.5%年化利率

6.3.利率计算方式：按照中国人民银行公布的同业拆借利率计算

7.交易结算方式

7.1.交易结算账户：甲方在中国工商银行开设的账户

7.2.交易结算银行：中国工商银行

7.3.交易结算期限：交易成交后第二个工作日

7.4.交易结算费用：双方协商确定，由乙方承担

8.交易保证金

8.1.交易保证金比例：交易金额的5%

8.2.交易保证金缴纳方式：甲方应在合同签订后3个工作日内，将保证金汇入乙方指定的保证金账户

8.3.交易保证金调整：如交易标的债券市场价值发生变化，双方协商调整保证金比例

9.交易终止条件

9.1.交易终止原因：包括但不限于市场利率变动、政策调整、债券到期等

9.2.交易终止通知：任何一方需终止交易时，应提前5个工作日书面通知对方

9.3.交易终止后的处理：终止交易后，双方应按照合同约定进行债券交割和款项结算

10.违约责任

10.1.违约情形：包括但不限于未按时支付回购款项、未按时交割债券、提供虚假信息等

10.2.违约责任承担：违约方应承担违约金，违约金金额为违约金额的1%

10.3.违约赔偿计算方式：按照实际损失计算，最高不超过违约金额的1%

11.争议解决