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经营分析报告

第一篇：经营分析报告

篇一：2011年度经营情况分析报告业务一部第三季度经营情况分

析及下一步工作思路

公司领导：

按照公司统一部署，业务一部将经营重点放在了外部市场的开拓

上。在外部市场竞争激烈、价格不占优势等诸多不利局面下，我们迎

难而上，以百折不挠的工作态度，努力开拓外部市场业务。现将我部

今年以来的经营情况及下一工作思路报告如下，请公司领导审阅。

一、经营完成情况

截止目前，我部共计完成沥青销售xx吨。其中：向xx市政公司销

售基质沥青xx吨、岩改性沥青xx吨，向xx市政公司销售基质沥青xx

吨。钢材共计完成销售xx吨。其中：向集团公司科研综合楼项目销售

xx吨，向xx高速公路项目销售xx吨,向济南市政公司销售xx吨。另

外，在公司领导的大力支持下，我部已经成功争取到置业公司承建的

xx职工宿舍楼项目的钢材供应工作，全部用量约为xx万吨，预计今年

十一月份开始供应。在业务营销过程中，我们遵循“款到发货”的结

算方式，使得每一笔业务都实现了及时回款。另外，在积极开拓新业

务的同时，我们还积极催要老业务欠款，确保了新老业务货款都得到

了及时回收，大大降低了公司财务费用和经营风险。其中，我部今年

以来的新业务共计回收货款3257余万，实现了货款回收的百分之百；

老业务方面，经过积极协调，从xx养护公司回收货款1500万。截止

目前，我部共计实现销售收入xx万元，其中沥青业务实现销售收入xx

万元，扣除成本支出xx万元，沥青业务实现毛利xx万元；置业公司钢

材业务实现销售收入xx万多元，扣除全部成本费用支出xx万余元，可

实现纯利xx万多元；xx市政公司钢材业务实现销售收入xx万多元，

扣除成本费用支出xx万元，可实现纯利xx万多元；xx路钢材业务目

前还没有进行结算，就已发生供应量测算，可实现纯利润约xx万元。

综合计算，截止目前我部共创收利润约为xx万多元。经营形势比较困

难，距离完成年度经营目标任务相去甚远。

二、两点制约因素

（一）没有了内部市场这一主要业务的支撑。年初，公司对内部

市场的业务经营权限进行了调整。在内部市场经营方面，我部除继续

经营前期延续过来的一些业务外，将不再经营内部市场业务。失去了

内部市场这一主要业务的支撑，致使我部业务量出现了大幅下降，而

现有内部市场业务主要是钢材业务，以服务为主，利润微薄。集团公

司综合科研楼钢材供应业务，置业公司允许的利润水平起初仅为xx万

元，经过努力协调，使该笔业务利润增加到xx余万元。xx高速公路钢

材供应业务，根据合同约定，公司预计可实现的利润也仅为两年xx万

元。

（二）开拓外部市场产品价格不具竞争优势。按照公司工作部署，

我部将工作重心着力放在了在外部市场的开拓上。虽然我部做了很多

工作，取得了一定成绩，但是外部市场竞争激烈，产品价格透明，而

我们的产品不具价格竞争优势，致使外部市场业务拓展比较困难，没

有取得预期的成绩。拿我们的主营产品——沥青来说：年初价格为xx

元/吨，而目前价格仅为xx元每/吨,价格不升反降，有悖于往年的价格

走势。供大于求的局面导致商家竞相压价，市场竞争愈发激烈，致使

沥青市场价格持续走低。而我公司今年的沥青采购存储成本高，再综

合代存费、运费、财务费计算的话，每吨沥青成本高达xx元，比市场

平均价高出了xx余元，根本不具任何竞争优势，致使外部市场开拓举

步维艰。

三、下一步经营形势及应对工作措施

距离年终还有两个月的时间，而且随着冬季的到来，好多公路施

工都会停滞下来，必将导致材料用量尤其沥青大幅减少。因此，下一

步面临的经营形势更加严峻，需要我们提早筹划，做好两手准备，以

应对严峻的形势。

（一）做好现有项目供应工作，争取以优质的服务赢得更大的市

场。强化服务宗旨意识，与xx市政公司和xx市政公司的加强沟通协

调，密切配合，根据工程进度，及早储备，及早调度，及时足量地做

好沥青产品的供应，以优质的服务赢得客户的认可，力争达成长期稳

定合作关系。

（二）我们将业务重点放到钢材等非沥青材料的拓展上，尽可能

地降低因沥青这一主要业务季节性萎缩带来的不利影响。对内，与置

业公司继续深入接触，以争取到