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太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此谓不朽。——《左传》

民办非企业单位财务总结报告

回顾过去的一年，财务部在民办非企领导的正确指导和各部门

经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项

工作的同时，很好地配合了民办非企的中心工作，在如何做好资金

调度，保证工程款的支付，及时准确无误地办理银行按揭和房款的

收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然，在取得成绩的同时也还存

在一些不足，下面我一一向各位领导和同仁汇报:

一、财务核算和财务管理工作

组织财务活动，处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，

随着业务的不断扩张，记帐，登帐工作越来越重要。为提高工作效

率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初

即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的

手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，

财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间，

还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使

财务工作上了一个新的台阶。

财务部一直人手较少，但在我们高效，有序的组织下，能够轻

重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务

太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此谓不朽。——《左传》

报帐，记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们

及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门

对我部的财务要求。民办非企资金流量一直很大，尤其是在8月至

12月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和胡蓉

两位同志本着两位同志本着认真，仔细，严谨认真，仔细，严谨的工作作风，各项资金收付安全，

准确，及时，没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达3757

万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。

在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，

为民办非企节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核

原始单据824张，处理会计凭证179张，准确无误地出具各类会计

报表无数。

制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严

格的规章制度。长天民办非企从无到有，从当初的三两人到今天的

上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的

一年中，财务部相继出台了关于财产管理，合同签定，费用控制等

方面的规章制度。为完善民办非企各项内部管理制度，建设财务管

理内外环境尽了我们应尽的职责。

财务部除要认真负责地处理民办非企内部财务关系外，为达成

本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立

太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此谓不朽。——《左传》

并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各常州会计从

业资格培训学校单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的

银企关系，与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险民

办非企遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计，工商等各部门

有关资料的申报。

二、资金调度和信贷工作

资金对于企业来说，就如资金对于企业来说，就如血液血液对于人体一样重要。今年工程

建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金

需求日益增加。尤其在1-7月份项目未能取得任何经济收益的情况

下，民办非企承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和民办非

企发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与总民

办非企