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2024年度银行间市场外汇交易合同范本

本合同目录一览

1.合同订立

1.1合同签订日期

1.2合同双方名称及地址

1.3合同签订地点

2.定义与解释

2.1关键术语定义

2.2通用解释原则

3.交易双方的权利与义务

3.1交易双方的基本权利

3.2交易双方的基本义务

3.3交易双方的特殊权利与义务

4.交易内容

4.1交易品种

4.2交易规模

4.3交易价格

4.4交易时间

4.5交易方式

4.6交易结算方式

5.交易流程

5.1交易前准备

5.2交易执行

5.3交易确认

5.4交易结算

6.风险管理

6.1风险识别

6.2风险评估

6.3风险控制措施

7.违约责任

7.1违约情形

7.2违约责任承担

7.3违约处理程序

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决机构

8.3争议解决程序

9.合同生效、变更与解除

9.1合同生效条件

9.2合同变更程序

9.3合同解除条件

9.4合同解除程序

10.合同解除后的处理

10.1合同解除后的财产返还

10.2合同解除后的责任承担

10.3合同解除后的其他事宜

11.保密条款

11.1保密内容

11.2保密期限

11.3违约责任

12.合同终止

12.1合同终止条件

12.2合同终止程序

12.3合同终止后的处理

13.其他约定

13.1通知方式

13.2不可抗力

13.3争议解决

13.4合同附件

14.合同签署及生效日期

第一部分：合同如下：

1.合同订立

1.1合同签订日期

本合同于2024年X月X日签订。

1.2合同双方名称及地址

甲方：[甲方全称]

地址：[甲方地址]

乙方：[乙方全称]

地址：[乙方地址]

1.3合同签订地点

本合同签订地为[签订地点]。

2.定义与解释

2.1关键术语定义

“外汇交易”指在本合同项下，甲方与乙方之间进行的货币买卖交易。

“交易对手方”指本合同项下的甲方或乙方。

“交易日”指交易双方按照本合同约定进行外汇交易的日期。

“交易时间”指交易双方按照本合同约定进行外汇交易的具体时间。

2.2通用解释原则

（1）符合交易双方的共同意愿；

（2）遵循交易习惯和商业惯例；

（3）有利于合同目的的实现。

3.交易双方的权利与义务

3.1交易双方的基本权利

（1）甲方有权要求乙方按照合同约定进行外汇交易；

（2）乙方有权要求甲方按照合同约定进行外汇交易。

3.2交易双方的基本义务

（1）甲方应按照合同约定支付外汇交易款项；

（2）乙方应按照合同约定提供外汇交易服务。

3.3交易双方的特殊权利与义务

（1）甲方有权要求乙方提供交易市场信息；

（2）乙方有权要求甲方提供交易账户信息。

4.交易内容

4.1交易品种

本合同项下的外汇交易品种为[交易品种]。

4.2交易规模

本合同项下的外汇交易规模为[交易规模]。

4.3交易价格

本合同项下的外汇交易价格为[交易价格]。

4.4交易时间

本合同项下的外汇交易时间为[交易时间]。

4.5交易方式

本合同项下的外汇交易方式为[交易方式]。

4.6交易结算方式

本合同项下的外汇交易结算方式为[结算方式]。

5.交易流程

5.1交易前准备

（1）甲方应确保其交易账户资金充足；

（2）乙方应确保其交易系统正常运行。

5.2交易执行

（1）甲方根据交易系统提示进行交易指令操作；

（2）乙方按照甲方指令进行交易操作。

5.3交易确认

（1）交易完成后，乙方应向甲方发送交易确认信息；

（2）甲方应在收到交易确认信息后进行确认。

5.4交易结算

（1）交易结算日，甲方应按照合同约定支付外汇交易款项；

（2）乙方应在收到款项后办理交易结算手续。

6.风险管理

6.1风险识别

本合同项下的风险包括市场风险、信用风险、操作风险等。

6.2风险评估

双方应定期对交易风险进行评估，并采取相应的风险控制措施。

6.3风险控制措施

（1）甲方应定期进行资金风险评估，确保交易资金安全；

（2）乙方应确保交易系统的稳定运行，防止操作风险。

8.争议解决

8.1争议解决方式

本合同项下的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至[争议解决机构名称]进行仲裁。

8.2争议解决机构

争议提交的仲裁机构为[争议解决机构名称]，仲裁地点为[仲裁地点]。

8.3争议解决程序

（1）仲裁申请应在争议发生后[申请期限]内提出；

（2）仲裁庭由[仲裁庭组成人数]名仲裁员组成；

（3）仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。

9.合同生效、变更与解除

9.1合同生效条件

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

9.2合同变更程序

任何一方要求变更本合同内容