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财务管理基础：投资决策与风险控制指南

TOC\o1-2\h\u5570第1章财务管理基础 4

222361.1财务管理概述 4

128981.1.1定义 4

277111.1.2目标 4

78191.1.3原则 4

226431.1.4内容 4

99911.2财务报表分析 4

149321.2.1财务报表分析的方法 4

264921.2.2财务比率分析 4

159471.2.3财务报表分析的局限性 5

94051.3财务规划与预算 5

245051.3.1财务规划 5

58851.3.2预算管理 5

243161.3.3预算编制与执行 5

2637第2章投资环境分析 5

226232.1宏观经济分析 5

123592.1.1国民经济总体运行状况 5

29882.1.2货币政策与金融环境 5

50762.1.3财政政策与税收环境 6

85142.1.4国际经济环境 6

267412.2行业分析 6

247902.2.1行业生命周期 6

308362.2.2行业竞争格局 6

121072.2.3行业政策环境 6

209582.2.4行业发展前景 6

51942.3市场分析 6

41692.3.1市场规模与增长速度 6

198292.3.2市场结构 6

208992.3.3市场竞争态势 6

257172.3.4市场需求与消费趋势 6

5791第3章投资决策理论 7

97763.1资本预算基础 7

49963.1.1投资项目的现金流量 7

32993.1.2折现现金流量（DCF）方法 7

236503.1.3资本预算的评价指标 7

317473.2投资决策方法 7

286643.2.1确定型投资决策 7

256023.2.2风险型投资决策 7

324693.2.3不确定型投资决策 7

218763.3项目评估与风险管理 8

308443.3.1项目评估 8

15773.3.2项目风险管理 8

30343第4章风险与收益 8

82364.1风险与收益的关系 8

77234.2投资组合理论 8

127604.3资本资产定价模型 9

4740第5章投资工具分析 9

39275.1股票投资分析 9

98715.1.1股票投资概述 9

146585.1.2股票投资分析方法 9

132565.1.3股票投资风险控制 10

146665.2债券投资分析 10

252715.2.1债券投资概述 10

115285.2.2债券投资分析方法 10

238015.2.3债券投资风险控制 10

144405.3衍生品投资分析 10

236895.3.1衍生品投资概述 10

92885.3.2衍生品投资分析方法 10

272215.3.3衍生品投资风险控制 11

21318第6章投资风险评估 11

282506.1市场风险评估 11

178786.1.1市场风险概述 11

15136.1.2市场风险度量指标 11

286856.1.3市场风险评估方法 11

309086.2信用风险评估 11

304096.2.1信用风险概述 11

112676.2.2信用风险度量指标 11

223046.2.3信用风险评估方法 12

109036.3操作风险评估 12

210506.3.1操作风险概述 12

214836.3.2操作风险度量指标 12

23036.3.3操作风险评估方法 12

3964第7章风险控制策略 12

200407.1风险规避与分散 12

43027.1.1风险规避 12

111167.1.2风险分散 13

225817.2风险对冲与保险 13

128957.2.1风险对冲 13

161237.2.2风险保险 13

209407.3风险管理与内部控制系统 13

45137.3.1风险管理框架 13

170837.3.2内部控制系统 14

4434第8章投资决策与执行 14

94238.1投资策略制定 14

158078.1.1分析投资目标和需求 14

177038.1.2