一建【建筑】精讲(讲义) 建筑工程项目管理-合同与成本管理3.pdfVIP

乐民之乐者，民亦乐其乐；忧民之忧者，民亦忧其忧。——《孟子》

思维导图

考点项目资金管理与合同价款确定★★P307

内容：

项目资金管理

合同价款确定

考频：

年份2016201720182019

题型案例

分值5000

考点项目资金管理与合同价款确定★★

一、项目资金管理

项目资金管理的原则是：统一管理、分级负责；归口协调、流程管控；资金集中、预算

控制；以收定支、集中调剂。

项目经理部负责项目资金的使用管理，负责编制年、季、月度资金收支计划。其主要管

理职责是：

1.制定本项目资金预算管理实施细则；

2.组织落实项目资金收支有序开展，确保项目资金及时回收和合理支出；

3.编制、上报和执行项目资金预算；

4.编制项目预算执行情况月报。

考点项目资金管理与合同价款确定★★

项目资金预算表包括的主要内容有：

1.期初资金结余：指项目在开工前的自有资金。

2.现金收入合计

3.现金支出合计

4.当月净现金流：差值为正：当月盈余；

为负：则说明现金出现短缺，可能影响项目各项工作的开展。

5.累计净现金流：当累计净现金流为正，说明项目资金充足，能够保证项目的顺利进

行。否则，可能影响项目的顺利进行。

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乐民之乐者，民亦乐其乐；忧民之忧者，民亦忧其忧。——《孟子》

考点项目资金管理与合同价款确定★★

当月净现金流=当月现金收入—当月现金支出

12345678910··

完成工作量450120026002500240024002500260027002800··

现金流入31584018201750165016801750221022902380··

现金流出52098022002120150012001400170015002100··

月净现金流量··

累计净现金流量··

思维导图

考点合同价款调整★★★P308

内容：

合同价款的确定

合同价款调整

考频：

年份2016201720182019

题型案例案例