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分公司财务部门职责范本

一、财务筹划与决策

1.参与制定公司年度财务目标和计划，并负责落实和监控执行情

况。

2.负责制定公司的财务政策和流程，确保其与总公司的财务政策和

流程相一致。

3.参与公司重大决策的财务分析和评估，向管理层提供财务方面的

建议和意见。

4.为公司的战略决策提供财务支持，参与制定公司的经营战略和规

划。

二、资金管理

1.制定公司的资金管理策略，包括资金计划、现金流量预测和资金

调拨等。

2.负责银行和其他金融机构的日常沟通和协调工作，维护好与之的

关系。

3.负责公司的资金监管和控制，确保资金的安全和有效利用。

4.负责公司的收款和付款工作，确保按时支付和收取相关款项。

5.参与公司的融资活动，包括债务融资和股权融资等，协助公司获

取所需的资金。

三、会计核算和财务报告

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1.负责公司的会计核算工作，包括账务处理、凭证录入、财务报表

编制等。

2.确保公司的财务报表按照规定的时间和质量要求准时提交给总公

司和相关部门。

3.参与公司年度审计工作，配合审计师进行财务信息的审计。

4.负责公司的税务事务，确保纳税申报和缴纳符合法律法规的要

求。

四、成本管理

1.负责公司的成本核算工作，包括成本的分配和计算等。

2.制定公司的成本控制策略，确保公司的成本在合理范围内。

3.参与公司的采购和供应链管理工作，协调与供应商的合作关系，

优化采购成本和周期。

五、风险管理与内控

1.负责公司的风险管理工作，包括对市场、信用、操作等风险的评

估和控制。

2.制定公司的风险管理政策和相应的应对措施，确保公司的经营安

全和稳定。

3.建立和完善公司的内部控制制度，确保公司的财务活动符合法律

法规和内部规定。

六、人员管理和培训

1.负责公司财务部门的组织建设和人员管理工作。

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2.制定和实施财务人员的培训计划，提升团队成员的专业素养和工

作能力。

3.评估和激励团队成员，营造良好的工作氛围和团队合作精神。

以上所述仅为财务部门职责的范本，具体实施应根据公司的规模

和需求进行调整和补充。同时，财务部门还应密切与其他部门的合

作，与总公司的财务部门保持良好的沟通和协作，共同推动公司的财

务工作和发展。

分公司财务部门职责范本（二）

财务部门是公司的重要组成部分，负责管理和监督公司的财务活

动。下面是一个分公司财务部门职责的模板，可以根据实际情况进行

调整和修改。

一、核算和管理公司财务账务

1.组织、执行和监督公司财务核算工作，确保财务信息的真实

性、准确性和完整性；

2.负责编制和报送各类财务报表，如资产负债表、利润表、现金

流量表等；

3.组织会计年度末的结账工作，并确保财务报表的及时公示；

4.管理和维护公司财务系统，确保财务数据的安全和可靠性；

5.管理和监督公司的银行账户，确保资金的安全和合理运作；

6.负责公司资金的预算、监控和管理，提供资金运营的决策依

据；

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7.协助公司内外部审计工作，配合审计组织的检查和调查。

二、资金管理和风险控制

1.负责公司的资金管理和运营活动，如资金周转、付款、收款

等；

2.监督和管理公司的资金流动，及时预警可能出现的资金风险；

3.拟定和执行公司的资金使用计划，合理安排公司的资金投资和

运营；

4.确保公司的资金使用符合相关法律法规和公司的内部规定；

5.协调和合理安排公司的债务和融资活动，确保资金的充裕性和

稳定性；

6.建立和完善公司的风险管理制度和内部控制机制，预防和化解

各类风险。

三、税务管理和合规审计

1.组织和指导公司的税务管理工作，确保公司的纳税义务履行；